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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 960.00 | 143 948.00 | 7 012.00 | 150 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 675.00 | 150 763.00 | 19 912.00 | 170 675.00 |
BT Marchandises | 492 965.00 | 1 234.00 | 491 731.00 | 492 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 471.00 | 117 926.00 | 481 545.00 | 599 471.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 232.00 | 119 159.00 | 1 095 073.00 | 1 214 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 908.00 | 269 923.00 | 1 114 985.00 | 1 384 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 1 530.00 | | 3 515.00 |
DH Report à nouveau | 50 582.00 | 12 878.00 | | 50 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 638.00 | 39 689.00 | | 112 638.00 |
DL TOTAL (I) | 536 735.00 | 424 097.00 | | 536 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 320.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 66 002.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 704.00 | 493 419.00 | | 458 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 201.00 | 77 545.00 | | 109 201.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 10 751.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 250.00 | 648 037.00 | | 578 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 985.00 | 1 072 134.00 | | 1 114 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 250.00 | 648 037.00 | | 578 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 320.00 | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 116.00 | | 2 476 116.00 | 2 476 116.00 |
FG Production vendue services | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 670.00 | | 2 492 670.00 | 2 492 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 622.00 | |
GE Autres charges | | | 35 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 030.00 | 5 192.00 | | 37 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 849.00 | 2 268 193.00 | | 2 510 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 211.00 | 2 228 504.00 | | 2 398 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 638.00 | 39 689.00 | | 112 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 920.00 | | 1 755.00 | 168 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 705.00 | | 1 755.00 | 153 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 234.00 | 4 530.00 | | 146 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 918.00 | 4 530.00 | | 143 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 515.00 | 27 388.00 | 16 978.00 | 107 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 515.00 | 28 622.00 | 16 978.00 | 107 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 515.00 | 28 622.00 | 16 978.00 | 107 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 622.00 | 16 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 704.00 | 458 704.00 | | 458 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 441 401.00 | 441 401.00 | | 441 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VB T. V. A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 714.00 | 622 814.00 | 12 900.00 | 635 714.00 |
VW T.V.A. | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 250.00 | 578 250.00 | | 578 250.00 |