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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 329.00 | 463.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
AP Constructions | 37 800.00 | 31 508.00 | 6 292.00 | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 557.00 | 85 270.00 | 45 287.00 | 130 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 208.00 | 49 599.00 | 72 609.00 | 122 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 728.00 | 170 706.00 | 539 022.00 | 709 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 255 496.00 | | 255 496.00 | 255 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 240 556.00 | | 240 556.00 | 240 556.00 |
CF Disponibilités | 181 272.00 | | 181 272.00 | 181 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 201.00 | | 685 201.00 | 685 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 929.00 | 170 706.00 | 1 224 223.00 | 1 394 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
CU Autres participations | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 947.00 | -300 102.00 | | -390 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 655.00 | -90 842.00 | | -86 655.00 |
DL TOTAL (I) | -472 601.00 | -385 947.00 | | -472 601.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 733.00 | 454 422.00 | | 401 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 994.00 | 456 723.00 | | 494 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 916.00 | 409 337.00 | | 387 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 514.00 | 117 765.00 | | 128 514.00 |
EA Autres dettes | 253 666.00 | 113 504.00 | | 253 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 825.00 | 1 551 751.00 | | 1 666 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 223.00 | 1 180 804.00 | | 1 224 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 825.00 | 1 152 071.00 | | 1 666 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 558.00 | | 3 483 558.00 | 3 483 558.00 |
FG Production vendue services | 23 098.00 | 14 548.00 | 37 646.00 | 23 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 656.00 | 14 548.00 | 3 521 204.00 | 3 506 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 1 608.00 | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 38 305.00 | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 38 305.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 23 998.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 050.00 | 38 996.00 | | 19 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 655.00 | -692.00 | | -15 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 630.00 | 3 487 999.00 | | 3 537 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 284.00 | 3 578 842.00 | | 3 624 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 655.00 | -90 843.00 | | -86 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 482.00 | | 10 246.00 | 699 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 715.00 | | 487.00 | 354 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 345.00 | | 6 220.00 | 284 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 422.00 | | 3 539.00 | 60 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 595.00 | 43 111.00 | | 127 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 24.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 290.00 | 43 087.00 | | 123 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 916.00 | 387 916.00 | | 387 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 666.00 | 253 666.00 | | 253 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 154 192.00 | | | 154 192.00 |
VC Groupe et associés | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 733.00 | 401 733.00 | | 401 733.00 |
VI Groupe et associés | 494 994.00 | 494 994.00 | | 494 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 208.00 | 274 208.00 | | 274 208.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 825.00 | 1 666 825.00 | | 1 666 825.00 |