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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CF Disponibilités | 392 873.00 | | 392 873.00 | 392 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 840.00 | | 481 840.00 | 481 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 840.00 | | 481 840.00 | 481 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 017.00 | -595 019.00 | | -551 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | 44 002.00 | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | -547 727.00 | -546 017.00 | | -547 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 496.00 | 279 560.00 | | 11 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 567.00 | 898 090.00 | | 983 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 304 481.00 | | 19 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 87 593.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 12 820.00 | 258 586.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 567.00 | 1 828 311.00 | | 1 029 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 840.00 | 1 282 294.00 | | 481 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 567.00 | 1 614 318.00 | | 1 029 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | 2 908.00 | | 15 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 713.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 702.00 | 27 045.00 | | 16 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 448.00 | 680 000.00 | | 20 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 150.00 | 737 045.00 | | 37 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 27 364.00 | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | 449 834.00 | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 720.00 | 477 198.00 | | 24 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | 259 847.00 | | 12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 529.00 | 4 184 952.00 | | 53 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 239.00 | 4 140 950.00 | | 55 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | 44 002.00 | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | 20 400.00 | | 9 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 543.00 | 20 400.00 | | 9 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VI Groupe et associés | 983 567.00 | 983 567.00 | | 983 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 567.00 | 1 029 567.00 | | 1 029 567.00 |