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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 1 020 327.00 | | 1 020 327.00 | 1 020 327.00 |
CF Disponibilités | 218 705.00 | | 218 705.00 | 218 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 352.00 | | 1 252 352.00 | 1 252 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 294.00 | | 1 282 294.00 | 1 282 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 019.00 | -477 601.00 | | -595 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 002.00 | -117 418.00 | | 44 002.00 |
DL TOTAL (I) | -546 017.00 | -590 019.00 | | -546 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 560.00 | 341 503.00 | | 279 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 090.00 | 802 271.00 | | 898 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | 449 342.00 | | 304 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | 98 911.00 | | 87 593.00 |
EA Autres dettes | 258 586.00 | 108 574.00 | | 258 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 311.00 | 1 800 601.00 | | 1 828 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 294.00 | 1 240 582.00 | | 1 282 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 318.00 | 1 522 942.00 | | 1 614 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 309.00 | | 3 424 309.00 | 3 424 309.00 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 109.00 | | 3 443 109.00 | 3 443 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 1 622.00 | | 2 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 045.00 | 11 567.00 | | 27 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 045.00 | 11 567.00 | | 737 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 364.00 | 4 871.00 | | 27 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 834.00 | | | 449 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 198.00 | 4 871.00 | | 477 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 847.00 | 6 696.00 | | 259 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 952.00 | 3 572 136.00 | | 4 184 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 950.00 | 3 689 554.00 | | 4 140 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 002.00 | -117 418.00 | | 44 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 766.00 | | 56 415.00 | 692 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 966.00 | -1.00 | 29 943.00 | 27 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 966.00 | 691 272.00 | 29 943.00 | 27 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355 488.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 785.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 202.00 | | 286.00 | 355 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 165.00 | | 40 620.00 | 295 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | 15 509.00 | 42 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 973.00 | 29 465.00 | 241 438.00 | 211 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 208.00 | 4 700.00 | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 481.00 | 29 257.00 | 236 738.00 | 207 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 586.00 | 258 586.00 | | 258 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 658.00 | 63 666.00 | 213 992.00 | 277 658.00 |
VI Groupe et associés | 898 090.00 | 898 090.00 | | 898 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 714.00 | 792 714.00 | | 792 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 189.00 | 1 043 189.00 | | 1 043 189.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 311.00 | 1 614 318.00 | 213 992.00 | 1 828 311.00 |