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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 492.00 | 300.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
AP Constructions | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 557.00 | 106 746.00 | 23 811.00 | 130 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 808.00 | 62 935.00 | 63 873.00 | 126 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 766.00 | 211 973.00 | 480 793.00 | 692 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 307 353.00 | | 307 353.00 | 307 353.00 |
CF Disponibilités | 196 652.00 | | 196 652.00 | 196 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 789.00 | | 759 789.00 | 759 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 555.00 | 211 973.00 | 1 240 582.00 | 1 452 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
CU Autres participations | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 601.00 | -390 947.00 | | -477 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 418.00 | -86 655.00 | | -117 418.00 |
DL TOTAL (I) | -590 019.00 | -472 601.00 | | -590 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 503.00 | 401 734.00 | | 341 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 271.00 | 494 994.00 | | 802 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 342.00 | 387 916.00 | | 449 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 911.00 | 128 514.00 | | 98 911.00 |
EA Autres dettes | 108 574.00 | 253 666.00 | | 108 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 601.00 | 1 666 825.00 | | 1 800 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 582.00 | 1 224 223.00 | | 1 240 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 942.00 | 1 666 825.00 | | 1 522 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 932.00 | | 3 524 932.00 | 3 524 932.00 |
FG Production vendue services | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 874.00 | | 3 550 874.00 | 3 550 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 666 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 567.00 | 3 395.00 | | 11 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 567.00 | 3 395.00 | | 11 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 4 050.00 | | 4 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 19 050.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 696.00 | -15 655.00 | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 136.00 | 3 537 630.00 | | 3 572 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 554.00 | 3 624 284.00 | | 3 689 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 418.00 | -86 655.00 | | -117 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 728.00 | | 4 600.00 | 709 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 562.00 | | 42 400.00 | 21 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 562.00 | | 692 766.00 | 21 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 565.00 | | 4 600.00 | 290 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 706.00 | 41 267.00 | | 170 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | 163.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 377.00 | 41 104.00 | | 166 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 342.00 | 449 342.00 | | 449 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VC Groupe et associés | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 538.00 | 61 879.00 | 265 908.00 | 339 538.00 |
VI Groupe et associés | 802 271.00 | 802 271.00 | | 802 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 277.00 | 339 277.00 | | 339 277.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 601.00 | 1 522 942.00 | 265 908.00 | 1 800 601.00 |