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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 572.00 | 1 708.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 5.00 | 8 965.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372.00 | 1 434.00 | 7 938.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 4 481.00 | 30 962.00 | 35 442.00 |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 983.00 | 6 491.00 | 1 252 492.00 | 1 258 983.00 |
BT Marchandises | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 190 771.00 | | 190 771.00 | 190 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 493.00 | | 382 493.00 | 382 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 476.00 | 6 491.00 | 1 634 985.00 | 1 641 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
DL TOTAL (I) | 303 069.00 | | | 303 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | | | 295 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 848.00 | | | 60 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 916.00 | | | 1 331 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 985.00 | | | 1 634 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 469.00 | | | 440 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 258 983.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 491.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 789.00 | 295 789.00 | | 295 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
UX Autres créances clients | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 279.00 | 83 832.00 | 341 854.00 | 975 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 916.00 | 440 469.00 | 341 854.00 | 1 331 916.00 |