| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 6 287.00 | 2 683.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 8 662.00 | 2 442.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 134.00 | 53 824.00 | 146 310.00 | 200 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 579.00 | 71 053.00 | 1 358 525.00 | 1 429 579.00 |
BT Marchandises | 197 023.00 | | 197 023.00 | 197 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 295 897.00 | | 295 897.00 | 295 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 547.00 | | 581 547.00 | 581 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 126.00 | 71 053.00 | 1 940 072.00 | 2 011 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 230 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 19 522.00 | | 23 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 528.00 | 370 887.00 | | 321 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 258.00 | 154 120.00 | | 117 258.00 |
DL TOTAL (I) | 891 787.00 | 774 528.00 | | 891 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 628.00 | 835 993.00 | | 787 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 40 475.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 138 600.00 | | 137 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 127.00 | 100 780.00 | | 122 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 026.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 286.00 | 1 129 874.00 | | 1 048 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 072.00 | 1 904 402.00 | | 1 940 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 656.00 | 1 129 874.00 | | 360 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 964.00 | | 11 859.00 | 1 436 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 245.00 | 1 429 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 245.00 | 221 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 735.00 | | 11 859.00 | 228 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765.00 | 14 808.00 | 6 520.00 | 62 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 900.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 098.00 | 13 908.00 | 6 520.00 | 55 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 593.00 | 137 593.00 | | 137 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 613.00 | 83 613.00 | | 83 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 628.00 | 99 999.00 | 309 159.00 | 787 628.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 607.00 | 88 627.00 | 1 980.00 | 90 607.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 285.00 | 360 656.00 | 309 159.00 | 1 048 285.00 |