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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 8 081.00 | 889.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 105.00 | 10 399.00 | 705.00 | 11 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 260.00 | 75 923.00 | 165 337.00 | 241 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 594.00 | 96 683.00 | 1 363 911.00 | 1 460 594.00 |
BT Marchandises | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 369 967.00 | | 369 967.00 | 369 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 757.00 | | 741 757.00 | 741 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 351.00 | 96 683.00 | 2 105 668.00 | 2 202 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 430 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 863.00 | 23 000.00 | | 28 863.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 321 528.00 | | |
DG Autres réserves | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 330.00 | 117 258.00 | | 241 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 260.00 | 891 787.00 | | 1 090 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 671.00 | 787 628.00 | | 701 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 905.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 137 593.00 | | 167 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 528.00 | 122 127.00 | | 96 528.00 |
EA Autres dettes | 49 112.00 | 33.00 | | 49 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 408.00 | 1 048 286.00 | | 1 015 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 668.00 | 1 940 072.00 | | 2 105 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 749.00 | 360 656.00 | | 412 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 468.00 | | 47 655.00 | 1 419 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 1 460 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 252 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 239.00 | | 47 655.00 | 211 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 053.00 | 29 029.00 | 3 399.00 | 71 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 287.00 | 1 794.00 | | 6 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 487.00 | 27 235.00 | 3 399.00 | 62 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 671.00 | 99 012.00 | 417 631.00 | 701 671.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 485.00 | | | 97 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 095.00 | 141 115.00 | 1 980.00 | 143 095.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 408.00 | 412 749.00 | 417 631.00 | 1 015 408.00 |