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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 1 332.00 | 948.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 1 799.00 | 7 171.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 682.00 | 3 504.00 | 7 177.00 | 10 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 633.00 | 10 221.00 | 51 412.00 | 61 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 724.00 | 16 856.00 | 1 261 868.00 | 1 278 724.00 |
BT Marchandises | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
BZ Autres créances | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CF Disponibilités | 160 978.00 | | 160 978.00 | 160 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 577.00 | | 388 577.00 | 388 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 301.00 | 16 856.00 | 1 650 445.00 | 1 667 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 415.00 | | | 69 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 898.00 | 73 069.00 | | 166 898.00 |
DL TOTAL (I) | 469 967.00 | 303 069.00 | | 469 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 080.00 | 975 279.00 | | 892 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 814.00 | 295 789.00 | | 161 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 145.00 | 60 848.00 | | 121 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 478.00 | 1 331 916.00 | | 1 180 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 445.00 | 1 634 985.00 | | 1 650 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 090.00 | 440 469.00 | | 373 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 983.00 | | 27 661.00 | 1 258 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 920.00 | 1 278 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 72 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | | 27 501.00 | 52 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 10 365.00 | | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 2 554.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 914.00 | 7 811.00 | | 5 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 814.00 | 161 814.00 | | 161 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 080.00 | 84 692.00 | 345 633.00 | 892 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 140.00 | | | 83 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 806.00 | 59 646.00 | 160.00 | 59 806.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 478.00 | 373 090.00 | 345 633.00 | 1 180 478.00 |