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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 5 387.00 | 3 583.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 407.00 | 8 146.00 | 3 260.00 | 11 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 328.00 | 46 952.00 | 170 376.00 | 217 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 964.00 | 62 765.00 | 1 374 199.00 | 1 436 964.00 |
BT Marchandises | 197 124.00 | | 197 124.00 | 197 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 995.00 | | 57 995.00 | 57 995.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 216 440.00 | | 216 440.00 | 216 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 332.00 | | 530 332.00 | 530 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 296.00 | 62 765.00 | 1 904 531.00 | 1 967 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 522.00 | 11 999.00 | | 19 522.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 887.00 | 227 968.00 | | 370 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 120.00 | 150 442.00 | | 154 120.00 |
DL TOTAL (I) | 774 528.00 | 620 409.00 | | 774 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 993.00 | 895 640.00 | | 835 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 475.00 | 31 700.00 | | 40 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 729.00 | 110 028.00 | | 138 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 780.00 | 101 060.00 | | 100 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 026.00 | 33 856.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 003.00 | 1 172 285.00 | | 1 130 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 531.00 | 1 792 693.00 | | 1 904 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 531.00 | 449 885.00 | | 493 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 654.00 | | 33 217.00 | 1 432 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 907.00 | 1 436 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 907.00 | 228 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 425.00 | | 33 217.00 | 224 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 363.00 | 30 402.00 | | 32 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 092.00 | 188.00 | | 2 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 1 794.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 28 420.00 | | 26 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 993.00 | 199 521.00 | 353 318.00 | 835 993.00 |
VI Groupe et associés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 003.00 | 493 531.00 | 353 318.00 | 1 130 003.00 |