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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 280.00 | 2 092.00 | 188.00 | 2 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 3 593.00 | 5 377.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 217.00 | 5 773.00 | 5 444.00 | 11 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 208.00 | 20 906.00 | 192 303.00 | 213 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 654.00 | 32 363.00 | 1 400 291.00 | 1 432 654.00 |
BT Marchandises | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
BZ Autres créances | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CF Disponibilités | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 402.00 | | 392 402.00 | 392 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 056.00 | 32 363.00 | 1 792 693.00 | 1 825 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 3 654.00 | | 11 999.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 227 968.00 | 69 415.00 | | 227 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 442.00 | 166 898.00 | | 150 442.00 |
DL TOTAL (I) | 620 409.00 | 469 967.00 | | 620 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 640.00 | 892 080.00 | | 895 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700.00 | 5 439.00 | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 028.00 | 161 814.00 | | 110 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 060.00 | 121 145.00 | | 101 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 285.00 | 1 180 478.00 | | 1 172 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 693.00 | 1 650 445.00 | | 1 792 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 724.00 | | 308 227.00 | 1 278 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 296.00 | 1 432 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 296.00 | 224 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 970.00 | | | 1 203 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 314.00 | | 306 407.00 | 72 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 820.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856.00 | 16 661.00 | 1 154.00 | 16 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 332.00 | 760.00 | | 1 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 794.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 14 107.00 | 1 154.00 | 13 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VB T. V. A. | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 640.00 | 173 240.00 | 349 454.00 | 895 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 536.00 | | | 88 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 896.00 | 88 916.00 | 1 980.00 | 90 896.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 285.00 | 449 885.00 | 349 454.00 | 1 172 285.00 |