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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 515.00 | 113 771.00 | 46 744.00 | 160 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 033.00 | 114 701.00 | 1 254 331.00 | 1 369 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 068.00 | 64 616.00 | 355 452.00 | 420 068.00 |
BZ Autres créances | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CF Disponibilités | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 414.00 | 64 616.00 | 500 799.00 | 565 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 447.00 | 179 317.00 | 1 755 130.00 | 1 934 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DG Autres réserves | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 814.00 | | | 1 283 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 694.00 | | | 218 694.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 836.00 | | | 165 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 316.00 | | | 471 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 130.00 | | | 1 755 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 316.00 | | | 471 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 921.00 | | 1 229 921.00 | 1 229 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 921.00 | | 1 229 921.00 | 1 229 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 023.00 | | | 1 399 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 723.00 | | | 1 375 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 695.00 | | 6 837.00 | 1 363 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 369 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 160 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 256.00 | | 6 759.00 | 155 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | | 78.00 | 17 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 090.00 | 22 111.00 | 1 500.00 | 94 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 160.00 | 22 111.00 | 1 500.00 | 93 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 616.00 | 61 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 836.00 | 165 836.00 | | 165 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 321 656.00 | | | 321 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VI Groupe et associés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 003.00 | 520 894.00 | 8 109.00 | 529 003.00 |
VW T.V.A. | 84 279.00 | 84 279.00 | | 84 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 316.00 | 471 316.00 | | 471 316.00 |