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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 629.00 | 144 748.00 | 47 882.00 | 192 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 569.00 | 144 868.00 | 1 248 701.00 | 1 393 569.00 |
BP En cours de production de services | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 359.00 | 60 774.00 | 355 585.00 | 416 359.00 |
BZ Autres créances | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CF Disponibilités | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 440.00 | 60 774.00 | 685 666.00 | 746 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 009.00 | 205 641.00 | 1 934 368.00 | 2 140 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 163.00 | | | 801 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 533.00 | | | 1 323 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 576.00 | | | 127 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
EA Autres dettes | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 178.00 | | | 195 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 834.00 | | | 610 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 368.00 | | | 1 934 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 834.00 | | | 610 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 523 280.00 | | 1 523 280.00 | 1 523 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 630.00 | | 1 523 630.00 | 1 523 630.00 |
FM Production stockée | | | 6 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 995.00 | | | -9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 193.00 | | | 1 680 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 044.00 | | | 1 488 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 572.00 | | 15 997.00 | 1 377 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 759.00 | | 15 871.00 | 176 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 127.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 154.00 | 18 713.00 | | 126 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 034.00 | 18 713.00 | | 126 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 773.00 | 88 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 178.00 | 195 178.00 | | 195 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 323 972.00 | 323 972.00 | | 323 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
VC Groupe et associés | 112 064.00 | 112 064.00 | | 112 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 613.00 | 466 385.00 | 101 229.00 | 567 613.00 |
VW T.V.A. | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 834.00 | 610 834.00 | | 610 834.00 |