| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 825.00 | 147 180.00 | 33 645.00 | 180 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 316.00 | 147 300.00 | 1 234 016.00 | 1 381 316.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 549.00 | 75 669.00 | 425 880.00 | 501 549.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CF Disponibilités | 282 191.00 | | 282 191.00 | 282 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 098.00 | 75 669.00 | 753 429.00 | 829 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 414.00 | 222 969.00 | 1 987 445.00 | 2 210 414.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | 841 545.00 | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 422.00 | 12 023.00 | | 14 422.00 |
DG Autres réserves | 104 280.00 | 109 478.00 | | 104 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 660.00 | 47 966.00 | | 156 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 906.00 | 1 311 012.00 | | 1 416 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 59 267.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 53 675.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 157.00 | 266 172.00 | | 324 157.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 7 669.00 | | 13 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 399.00 | 176 453.00 | | 188 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 539.00 | 563 237.00 | | 570 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 445.00 | 1 874 249.00 | | 1 987 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 539.00 | 563 237.00 | | 570 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FG Production vendue services | 1 321 426.00 | | 1 321 426.00 | 1 321 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 076.00 | | 1 322 076.00 | 1 322 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 669.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 195.00 | 102 680.00 | | 154 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 228.00 | 35 953.00 | | 37 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 248.00 | 5.00 | | 26 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 748.00 | 5.00 | | 18 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 305.00 | 15 291.00 | | 53 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 860.00 | 1 451 071.00 | | 1 554 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 200.00 | 1 403 105.00 | | 1 398 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 660.00 | 47 966.00 | | 156 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 361.00 | | 7 121.00 | 1 390 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 166.00 | 1 381 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 856.00 | 180 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 736.00 | | 6 945.00 | 181 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 176.00 | 17 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 241.00 | 19 725.00 | 8 666.00 | 136 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 311.00 | 19 725.00 | 7 856.00 | 135 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 669.00 | 45 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 405 282.00 | 405 282.00 | | 405 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VC Groupe et associés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 752.00 | 545 360.00 | 8 392.00 | 553 752.00 |
VW T.V.A. | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 539.00 | 570 539.00 | | 570 539.00 |