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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 759.00 | 126 034.00 | 50 725.00 | 176 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 572.00 | 126 154.00 | 1 251 417.00 | 1 377 572.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 844.00 | 88 951.00 | 359 893.00 | 448 844.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 470 580.00 | | 470 580.00 | 470 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 414.00 | 88 951.00 | 865 463.00 | 954 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 986.00 | 215 105.00 | 2 116 880.00 | 2 331 986.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DG Autres réserves | 53 504.00 | | | 53 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 753.00 | | | 1 381 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 559.00 | | | 406 559.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 128.00 | | | 735 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 880.00 | | | 2 116 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 128.00 | | | 735 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 1 453 773.00 | | 1 453 773.00 | 1 453 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 123.00 | | 1 454 123.00 | 1 454 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 323.00 | | | 1 598 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 874.00 | | | 1 433 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 316.00 | | 37 197.00 | 1 381 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 941.00 | 1 377 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 941.00 | 176 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 825.00 | | 36 875.00 | 180 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 322.00 | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 300.00 | 19 796.00 | 40 941.00 | 147 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 180.00 | 19 796.00 | 40 941.00 | 147 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 950.00 | 75 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 955.00 | 178 955.00 | | 178 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 537.00 | 176 537.00 | | 176 537.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 002.00 | 482 288.00 | 8 715.00 | 491 002.00 |
VW T.V.A. | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 128.00 | 735 128.00 | | 735 128.00 |