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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 593.00 | 11 410.00 | 159 183.00 | 170 593.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 13 030.00 | 70 613.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 962.00 | 156 180.00 | 73 781.00 | 229 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 237.00 | 181 720.00 | 319 516.00 | 501 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 296 974.00 | 6 551.00 | 290 423.00 | 296 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 865.00 | 11 533.00 | 37 332.00 | 48 865.00 |
BZ Autres créances | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CF Disponibilités | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 029.00 | 18 084.00 | 447 945.00 | 466 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 265.00 | 199 804.00 | 767 461.00 | 967 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 216 918.00 | 196 296.00 | | 216 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 986.00 | 20 621.00 | | 18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 324 569.00 | 305 583.00 | | 324 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 315.00 | 104 637.00 | | 85 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 255.00 | 26 066.00 | | 23 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 623.00 | 197 470.00 | | 200 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 65 976.00 | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 63 714.00 | 66 792.00 | | 63 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 891.00 | 460 940.00 | | 442 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 461.00 | 766 524.00 | | 767 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 945.00 | 460 940.00 | | 376 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 593.00 | | 989 593.00 | 989 593.00 |
FG Production vendue services | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 976.00 | | 1 055 976.00 | 1 055 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -90.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 381.00 | 1 033 725.00 | | 1 065 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 395.00 | 1 013 104.00 | | 1 046 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 986.00 | 20 621.00 | | 18 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 680.00 | | 23 517.00 | 487 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 960.00 | 501 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 313 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 021.00 | | 23 544.00 | 300 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | -27.00 | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 277.00 | 30 404.00 | 9 960.00 | 161 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | 1 415.00 | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 182.00 | 28 989.00 | 9 960.00 | 150 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 8 630.00 | 11 533.00 | 8 630.00 | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 181.00 | 11 533.00 | 8 630.00 | 15 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 181.00 | 11 533.00 | 8 630.00 | 15 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 8 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UX Autres créances clients | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 630.00 | 5 130.00 | 16 500.00 | 21 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 685.00 | 14 239.00 | 49 446.00 | 63 685.00 |
VI Groupe et associés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 892.00 | 376 945.00 | 65 946.00 | 442 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |