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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 593.00 | 11 410.00 | 159 183.00 | 170 593.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 24 192.00 | 59 451.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 578.00 | 160 860.00 | 49 718.00 | 210 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 334.00 | 197 562.00 | 284 772.00 | 482 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 247 021.00 | 6 551.00 | 240 470.00 | 247 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | 9 918.00 | 52 686.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CF Disponibilités | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 433.00 | 16 469.00 | 528 964.00 | 545 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 767.00 | 214 031.00 | 813 736.00 | 1 027 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 250 440.00 | 235 904.00 | | 250 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | 14 536.00 | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 343 584.00 | 339 106.00 | | 343 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 759.00 | 65 946.00 | | 46 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 223.00 | 164 670.00 | | 255 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 868.00 | 51 459.00 | | 50 868.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | 66 133.00 | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 152.00 | 409 464.00 | | 470 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 736.00 | 748 570.00 | | 813 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 152.00 | 362 705.00 | | 470 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 058.00 | | 923 058.00 | 923 058.00 |
FG Production vendue services | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 082.00 | | 996 082.00 | 996 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 982.00 | 104.00 | | 11 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | 104.00 | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -104.00 | | -7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 311.00 | 1 085 263.00 | | 1 011 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 833.00 | 1 070 727.00 | | 1 006 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | 14 536.00 | | 4 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 738.00 | | 4 377.00 | 501 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 781.00 | 482 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 781.00 | 294 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 785.00 | | 4 217.00 | 313 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 160.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 267.00 | 25 680.00 | 23 384.00 | 195 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 757.00 | 25 680.00 | 23 384.00 | 182 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 14 744.00 | 9 918.00 | 14 744.00 | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 295.00 | 9 918.00 | 14 744.00 | 21 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 295.00 | 9 918.00 | 14 744.00 | 21 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 918.00 | 14 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 223.00 | 255 223.00 | | 255 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VI Groupe et associés | 61 255.00 | 61 255.00 | | 61 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 152.00 | 470 152.00 | | 470 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |