| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 593.00 | 11 410.00 | 159 183.00 | 170 593.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 29 773.00 | 53 870.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 748.00 | 171 073.00 | 33 675.00 | 204 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 637.00 | 213 356.00 | 263 281.00 | 476 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 241 882.00 | | 241 882.00 | 241 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | 12 177.00 | 39 267.00 | 51 444.00 |
BZ Autres créances | 68 823.00 | | 68 823.00 | 68 823.00 |
CF Disponibilités | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 072.00 | 12 177.00 | 450 895.00 | 463 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 709.00 | 225 533.00 | 714 176.00 | 939 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 254 918.00 | 250 440.00 | | 254 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | 4 479.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 361 532.00 | 343 584.00 | | 361 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 355.00 | 46 759.00 | | 27 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 697.00 | 61 255.00 | | 61 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 255 223.00 | | 148 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 890.00 | 50 868.00 | | 58 890.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 643.00 | 470 152.00 | | 352 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 176.00 | 813 736.00 | | 714 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 661.00 | 470 152.00 | | 345 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 575.00 | | 913 575.00 | 913 575.00 |
FG Production vendue services | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 755.00 | | 975 755.00 | 975 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 11 982.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 397.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 7 379.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -7 120.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 038.00 | 1 011 311.00 | | 994 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 090.00 | 1 006 833.00 | | 976 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 949.00 | 4 478.00 | | 17 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 334.00 | | 2 950.00 | 482 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 476 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 288 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 221.00 | | 2 950.00 | 294 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 562.00 | 24 571.00 | 8 778.00 | 197 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 052.00 | 24 571.00 | 8 778.00 | 185 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
6T Sur comptes clients | 9 918.00 | 12 177.00 | 9 918.00 | 9 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 469.00 | 12 177.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 469.00 | 12 177.00 | 16 469.00 | 16 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 177.00 | 16 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 4 745.00 | 3 000.00 | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 15 627.00 | 3 983.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 034.00 | 127 480.00 | 16 554.00 | 144 034.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 643.00 | 345 661.00 | 6 983.00 | 352 643.00 |