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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 46 516.00 | 37 127.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 295.00 | 177 011.00 | 9 284.00 | 186 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 976.00 | 224 627.00 | 223 349.00 | 447 976.00 |
BT Marchandises | 264 749.00 | | 264 749.00 | 264 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 119.00 | 12 222.00 | 31 898.00 | 44 119.00 |
BZ Autres créances | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
CF Disponibilités | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 150.00 | 12 222.00 | 546 928.00 | 559 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 125.00 | 236 849.00 | 770 276.00 | 1 007 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 309 875.00 | 286 463.00 | | 309 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 117.00 | 23 412.00 | | 31 117.00 |
DL TOTAL (I) | 429 658.00 | 398 540.00 | | 429 658.00 |
DP Provisions pour risques | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 9 795.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 704.00 | 65 706.00 | | 45 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 230 711.00 | | 169 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 465.00 | 55 597.00 | | 63 465.00 |
EA Autres dettes | 56 273.00 | 56 047.00 | | 56 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 887.00 | 417 855.00 | | 334 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 276.00 | 822 127.00 | | 770 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 887.00 | 417 855.00 | | 334 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 713.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 395.00 | | 980 395.00 | 980 395.00 |
FG Production vendue services | 57 538.00 | | 57 536.00 | 57 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 934.00 | | 1 037 934.00 | 1 037 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 535.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 535.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -535.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 4 226.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 797.00 | 1 152 043.00 | | 1 075 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 680.00 | 1 128 631.00 | | 1 044 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 117.00 | 23 412.00 | | 31 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 859.00 | | 885.00 | 461 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 768.00 | 447 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 410.00 | 160 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 269 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 669.00 | | 626.00 | 272 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | 259.00 | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 712.00 | 8 683.00 | 14 768.00 | 230 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | 11 410.00 | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 202.00 | 8 683.00 | 3 358.00 | 218 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | 12 222.00 | 12 222.00 | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 222.00 | 12 222.00 | 12 222.00 | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 954.00 | 12 222.00 | 12 222.00 | 17 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 222.00 | 12 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 820.00 | 109 064.00 | 17 756.00 | 126 820.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 887.00 | 334 887.00 | | 334 887.00 |