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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 593.00 | 11 410.00 | 159 183.00 | 170 593.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 35 354.00 | 48 289.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 108.00 | 178 522.00 | 21 586.00 | 200 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 914.00 | 226 386.00 | 246 527.00 | 472 914.00 |
BT Marchandises | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 934.00 | 12 222.00 | 34 712.00 | 46 934.00 |
BZ Autres créances | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CF Disponibilités | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 416.00 | 12 222.00 | 534 194.00 | 546 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 329.00 | 238 608.00 | 780 721.00 | 1 019 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 272 867.00 | 254 918.00 | | 272 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | 17 949.00 | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 375 129.00 | 361 532.00 | | 375 129.00 |
DP Provisions pour risques | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 27 355.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 61 697.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 148 655.00 | | 200 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 548.00 | 58 890.00 | | 51 548.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 554.00 | 352 643.00 | | 400 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 721.00 | 714 176.00 | | 780 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 915.00 | 345 661.00 | | 397 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 084.00 | | 955 084.00 | 955 084.00 |
FG Production vendue services | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 462.00 | | 1 019 462.00 | 1 019 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 208.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 211.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -211.00 | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 842.00 | 994 038.00 | | 1 032 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 246.00 | 976 090.00 | | 1 019 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | 17 949.00 | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 504.00 | | 5 732.00 | 476 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 472 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | 283 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 390.00 | | 4 683.00 | 288 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | 1 049.00 | 16 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 356.00 | 22 353.00 | 9 322.00 | 213 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 846.00 | 22 353.00 | 9 322.00 | 200 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 039.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 12 222.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 177.00 | 12 222.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 177.00 | 17 261.00 | 12 177.00 | 12 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 261.00 | 12 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 470.00 | 101 000.00 | 17 470.00 | 118 470.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 915.00 | 397 915.00 | | 397 915.00 |