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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 170 593.00 | 11 410.00 | 159 183.00 | 170 593.00 |
AP Constructions | 83 643.00 | 40 935.00 | 42 708.00 | 83 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 027.00 | 177 267.00 | 11 760.00 | 189 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 859.00 | 230 712.00 | 231 147.00 | 461 859.00 |
BT Marchandises | 269 375.00 | | 269 375.00 | 269 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 003.00 | 12 222.00 | 31 782.00 | 44 003.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CF Disponibilités | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 202.00 | 12 222.00 | 590 981.00 | 603 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 061.00 | 242 934.00 | 822 127.00 | 1 065 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DG Autres réserves | 286 463.00 | 272 867.00 | | 286 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 13 596.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 398 540.00 | 375 129.00 | | 398 540.00 |
DP Provisions pour risques | 5 732.00 | 5 039.00 | | 5 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 732.00 | 5 039.00 | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 795.00 | 27 000.00 | | 9 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 200 254.00 | | 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 597.00 | 51 548.00 | | 55 597.00 |
EA Autres dettes | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 855.00 | 400 554.00 | | 417 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 127.00 | 780 721.00 | | 822 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 855.00 | 397 915.00 | | 417 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713.00 | 17 339.00 | | 6 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 279.00 | | 1 073 279.00 | 1 073 279.00 |
FG Production vendue services | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 423.00 | | 1 139 423.00 | 1 139 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 459.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 459.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -459.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 2 018.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 043.00 | 1 032 842.00 | | 1 152 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 631.00 | 1 019 246.00 | | 1 128 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 13 596.00 | | 23 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 914.00 | | 612.00 | 472 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 461 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 272 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 751.00 | | 585.00 | 283 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 470.00 | | 27.00 | 17 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 386.00 | 15 992.00 | 11 667.00 | 226 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 876.00 | 15 992.00 | 11 667.00 | 213 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
UX Autres créances clients | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VI Groupe et associés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 670.00 | 117 174.00 | 17 496.00 | 134 670.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 855.00 | 417 855.00 | | 417 855.00 |