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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 317 135.00 | | 1 317 135.00 | 1 317 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 509.00 | | 1 626 509.00 | 1 626 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 509.00 | | 1 626 509.00 | 1 626 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 32 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 336.00 | 672 145.00 | | 702 336.00 |
DL TOTAL (I) | 705 636.00 | 708 210.00 | | 705 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 673.00 | 1 459 396.00 | | 685 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 711.00 | | | 216 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 60 160.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411.00 | 5 101.00 | | 8 411.00 |
EA Autres dettes | | 31 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 872.00 | 1 524 657.00 | | 920 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 509.00 | 2 232 867.00 | | 1 626 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 872.00 | 1 524 657.00 | | 920 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
FG Production vendue services | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 302.00 | | 2 739 302.00 | 2 739 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 848.00 | 1 500 868.00 | | 2 746 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 511.00 | 828 723.00 | | 2 044 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 336.00 | 672 145.00 | | 702 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 673.00 | 685 673.00 | | 685 673.00 |
VI Groupe et associés | 216 711.00 | 216 711.00 | | 216 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 962.00 | | | 1 133 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 962.00 | | | 1 133 962.00 |
VP Divers | 80 207.00 | | | 80 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 872.00 | 920 872.00 | | 920 872.00 |