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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 033 295.00 | | 1 033 295.00 | 1 033 295.00 |
BZ Autres créances | 699 405.00 | | 699 405.00 | 699 405.00 |
CF Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 537.00 | | 2 043 537.00 | 2 043 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 537.00 | | 2 043 537.00 | 2 043 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 361.00 | 576 374.00 | | 426 361.00 |
DL TOTAL (I) | 429 661.00 | 579 674.00 | | 429 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 329.00 | 202 100.00 | | 1 163 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 266.00 | 474 203.00 | | 441 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 11 311.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 5 463.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 876.00 | 693 077.00 | | 1 613 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 537.00 | 1 272 750.00 | | 2 043 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 266.00 | | | 441 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 861 860.00 | | 1 861 860.00 | 1 861 860.00 |
FG Production vendue services | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 700.00 | | 1 873 700.00 | 1 873 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 702.00 | 2 453 519.00 | | 1 873 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 340.00 | 1 877 145.00 | | 1 447 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 361.00 | 576 374.00 | | 426 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 329.00 | 1 163 329.00 | | 1 163 329.00 |
VI Groupe et associés | 441 266.00 | 441 266.00 | | 441 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 405.00 | 699 405.00 | | 699 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 663.00 | 287 663.00 | | 287 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 068.00 | 987 068.00 | | 987 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 876.00 | 1 613 876.00 | | 1 613 876.00 |