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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 295 559.00 | | 295 559.00 | 295 559.00 |
BZ Autres créances | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
CF Disponibilités | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 093.00 | | 668 093.00 | 668 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 093.00 | | 668 093.00 | 668 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 047.00 | 324 018.00 | | 563 047.00 |
DL TOTAL (I) | 566 347.00 | 327 318.00 | | 566 347.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 310 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 855.00 | 697 262.00 | | 12 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 31 512.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | 6 444.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 746.00 | 2 045 515.00 | | 21 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 093.00 | 2 392 834.00 | | 668 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
FG Production vendue services | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 032.00 | | 2 002 032.00 | 2 002 032.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 969 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 085.00 | 1 346 617.00 | | 2 002 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 038.00 | 1 022 598.00 | | 1 439 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 047.00 | 324 018.00 | | 563 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VI Groupe et associés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |