| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
BZ Autres créances | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 158.00 | | 450 158.00 | 450 158.00 |
CF Disponibilités | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 773.00 | | 1 062 773.00 | 1 062 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 773.00 | | 1 062 773.00 | 1 062 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 228.00 | 426 361.00 | | 292 228.00 |
DL TOTAL (I) | 295 528.00 | 429 661.00 | | 295 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 163 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 457.00 | 441 266.00 | | 756 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 6 257.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | 3 025.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 246.00 | 1 613 876.00 | | 767 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 773.00 | 2 043 537.00 | | 1 062 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 246.00 | 1 613 876.00 | | 767 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426 000.00 | | 1 426 000.00 | 1 426 000.00 |
FG Production vendue services | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 481.00 | | 1 434 481.00 | 1 434 481.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 639.00 | 1 873 702.00 | | 1 434 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 411.00 | 1 447 340.00 | | 1 142 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 228.00 | 426 361.00 | | 292 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 756 457.00 | 756 457.00 | | 756 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 482.00 | | | 398 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 964.00 | 125 964.00 | | 125 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 796.00 | 169 796.00 | | 169 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 246.00 | 767 246.00 | | 767 246.00 |