| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 264 780.00 | | 1 264 780.00 | 1 264 780.00 |
BZ Autres créances | 1 058 152.00 | | 1 058 152.00 | 1 058 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 834.00 | | 2 392 834.00 | 2 392 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 834.00 | | 2 392 834.00 | 2 392 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 018.00 | 292 228.00 | | 324 018.00 |
DL TOTAL (I) | 327 318.00 | 295 528.00 | | 327 318.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 297.00 | | | 1 310 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 262.00 | 756 457.00 | | 697 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 5 315.00 | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444.00 | 5 474.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 515.00 | 767 246.00 | | 2 045 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 834.00 | 1 062 773.00 | | 2 392 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 697 262.00 | | | 697 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 339 000.00 | 1 339 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458.00 | 1 339 000.00 | 1 346 458.00 | 7 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 617.00 | 1 434 639.00 | | 1 346 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 598.00 | 1 142 411.00 | | 1 022 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 018.00 | 292 228.00 | | 324 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 297.00 | 1 310 297.00 | | 1 310 297.00 |
VI Groupe et associés | 697 262.00 | 697 262.00 | | 697 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 152.00 | 1 058 152.00 | | 1 058 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 735.00 | 1 100 735.00 | | 1 100 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 515.00 | 2 045 515.00 | | 2 045 515.00 |