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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 957 884.00 | | 957 884.00 | 957 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 230 401.00 | | 230 401.00 | 230 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 750.00 | | 1 272 750.00 | 1 272 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 750.00 | | 1 272 750.00 | 1 272 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 374.00 | 702 336.00 | | 576 374.00 |
DL TOTAL (I) | 579 674.00 | 705 636.00 | | 579 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 100.00 | 685 673.00 | | 202 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 203.00 | 216 711.00 | | 474 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 9 278.00 | | 11 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 8 411.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 077.00 | 920 872.00 | | 693 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 750.00 | 1 626 509.00 | | 1 272 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 077.00 | 920 872.00 | | 693 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 500.00 | | 2 422 500.00 | 2 422 500.00 |
FG Production vendue services | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 116.00 | | 2 450 116.00 | 2 450 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 26 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 519.00 | 2 746 848.00 | | 2 453 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 145.00 | 2 044 511.00 | | 1 877 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 374.00 | 702 336.00 | | 576 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 100.00 | 202 100.00 | | 202 100.00 |
VI Groupe et associés | 474 203.00 | 474 203.00 | | 474 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 900.00 | | | 598 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 077.00 | 693 077.00 | | 693 077.00 |