| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 020.00 | 5 283.00 | 15 737.00 | 21 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 423.00 | 323 548.00 | 121 875.00 | 445 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 876.00 | 534 042.00 | 645 834.00 | 1 179 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 4 044.00 | 7 694.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 676.00 | 879 537.00 | 791 139.00 | 1 670 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 562 456.00 | | 562 456.00 | 562 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 288.00 | 2 617.00 | 30 671.00 | 33 288.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 366 856.00 | | 366 856.00 | 366 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 544.00 | 2 617.00 | 1 049 927.00 | 1 052 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 220.00 | 882 154.00 | 1 841 066.00 | 2 723 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 474 010.00 | 374 453.00 | | 474 010.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 861.00 | 149 556.00 | | 169 861.00 |
DL TOTAL (I) | 788 782.00 | 668 921.00 | | 788 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 738.00 | 340 861.00 | | 280 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 848.00 | 161 238.00 | | 123 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 756.00 | 424 500.00 | | 416 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 943.00 | 267 432.00 | | 230 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 285.00 | 1 194 031.00 | | 1 052 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 066.00 | 1 862 952.00 | | 1 841 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 470 887.00 | | 6 470 887.00 | 6 470 887.00 |
FD Production vendue biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 885.00 | | 6 473 885.00 | 6 473 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 6 048.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 276.00 | 6 048.00 | | 22 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | 180.00 | | 5 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 156.00 | 180.00 | | 18 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 121.00 | 5 868.00 | | 4 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 787.00 | 49 566.00 | | 60 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 676.00 | 6 310 731.00 | | 6 515 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 816.00 | 6 161 175.00 | | 6 345 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 861.00 | 149 556.00 | | 169 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 504.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 849.00 | 68 827.00 | | 1 601 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 676.00 | | | 1 670 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 299.00 | | | 1 625 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 840.00 | | 20 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 311.00 | 67 987.00 | | 1 557 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 435.00 | 117 058.00 | | 758 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 103.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 635.00 | 116 955.00 | | 740 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 339.00 | 334.00 | 56.00 | 2 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383.00 | 334.00 | 56.00 | 6 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383.00 | 334.00 | 56.00 | 6 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 756.00 | 416 756.00 | | 416 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 363.00 | 113 128.00 | 166 235.00 | 279 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 129.00 | | | 125 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 019.00 | 93 282.00 | 11 737.00 | 105 019.00 |
VW T.V.A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 285.00 | 886 050.00 | 166 235.00 | 1 052 285.00 |