| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 640.00 | 5 557.00 | 18 083.00 | 23 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 434.00 | 317 307.00 | 103 127.00 | 420 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 761.00 | 611 729.00 | 650 032.00 | 1 261 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 737.00 | 4 044.00 | 7 694.00 | 11 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 552.00 | 944 616.00 | 778 936.00 | 1 723 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BT Marchandises | 654 858.00 | | 654 858.00 | 654 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | 5 139.00 | 28 793.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 505 916.00 | | 505 916.00 | 505 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 873.00 | 5 139.00 | 1 236 734.00 | 1 241 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 425.00 | 949 755.00 | 2 015 670.00 | 2 965 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 713 858.00 | 643 870.00 | | 713 858.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 934.00 | 129 988.00 | | 128 934.00 |
DL TOTAL (I) | 987 704.00 | 918 769.00 | | 987 704.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 973.00 | 206 715.00 | | 256 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 015.00 | 140 816.00 | | 133 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 871.00 | 359 641.00 | | 396 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 164.00 | 222 827.00 | | 219 164.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 14 091.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 966.00 | 944 091.00 | | 1 007 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 670.00 | 1 862 861.00 | | 2 015 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 895 484.00 | | 6 895 484.00 | 6 895 484.00 |
FD Production vendue biens | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 897 944.00 | | 6 897 944.00 | 6 897 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 981.00 | 337.00 | | 30 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 427.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 981.00 | 47 764.00 | | 67 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 981.00 | -3 664.00 | | -67 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 36 197.00 | | 50 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 931 345.00 | 6 660 764.00 | | 6 931 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 410.00 | 6 530 776.00 | | 6 802 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 934.00 | 129 988.00 | | 128 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 652.00 | | 236 241.00 | 1 632 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 640.00 | 138 700.00 | 1 723 552.00 | 6 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 640.00 | | 5 980.00 | 6 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 23 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 100.00 | 1 682 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040.00 | | 4 200.00 | 20 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 255.00 | | 232 041.00 | 1 588 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 671.00 | 144 242.00 | 145 340.00 | 941 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 620.00 | | 6 640.00 | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | 1 854.00 | 600.00 | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 748.00 | 142 388.00 | 138 100.00 | 924 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 039.00 | 573.00 | 3 473.00 | 8 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | 573.00 | 3 473.00 | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 20 573.00 | 3 473.00 | 12 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | 3 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 871.00 | 396 871.00 | | 396 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 470.00 | 131 324.00 | 124 146.00 | 255 470.00 |
VI Groupe et associés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 312.00 | 51 574.00 | 11 737.00 | 63 312.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 966.00 | 883 820.00 | 124 146.00 | 1 007 966.00 |