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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 226.00 | 786 678.00 | 250 548.00 | 1 037 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 368.00 | 682 441.00 | 523 926.00 | 1 206 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 726.00 | 1 484 528.00 | 775 197.00 | 2 259 726.00 |
BT Marchandises | 14 646 616.00 | 280 460.00 | 14 366 156.00 | 14 646 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 188 033.00 | 111 601.00 | 6 076 432.00 | 6 188 033.00 |
BZ Autres créances | 656 990.00 | | 656 990.00 | 656 990.00 |
CF Disponibilités | 5 845 363.00 | | 5 845 363.00 | 5 845 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 339 444.00 | 392 061.00 | 26 947 383.00 | 27 339 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 603 662.00 | 1 876 590.00 | 27 727 072.00 | 29 603 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 7 809 034.00 | 7 326 859.00 | | 7 809 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529 023.00 | 3 482 175.00 | | 4 529 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 858 057.00 | 14 329 034.00 | | 15 858 057.00 |
DP Provisions pour risques | 4 490.00 | 2 436.00 | | 4 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 183.00 | 273 017.00 | | 207 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 673.00 | 275 453.00 | | 211 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 2 203.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 1 960.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 464.00 | 6 729 529.00 | | 8 131 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 010.00 | 754 121.00 | | 1 178 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 210.00 | 26 697.00 | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 2 332 175.00 | 1 827 035.00 | | 2 332 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 657 340.00 | 9 341 547.00 | | 11 657 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 727 072.00 | 23 946 035.00 | | 27 727 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 657 340.00 | 9 341 547.00 | | 11 657 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 598 328.00 | 833 734.00 | 40 432 063.00 | 39 598 328.00 |
FG Production vendue services | 241 061.00 | 3 381.00 | 244 442.00 | 241 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 839 390.00 | 837 115.00 | 40 676 506.00 | 39 839 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 826 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 124 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 099 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 532 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 864.00 | 40 587.00 | | 47 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | 4 742.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | 4 742.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 293.00 | 10 920.00 | | 14 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | 10 920.00 | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 882.00 | -6 177.00 | | -12 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990 797.00 | 1 868 008.00 | | 1 990 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 862 717.00 | 37 361 453.00 | | 40 862 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 333 694.00 | 33 879 278.00 | | 36 333 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529 023.00 | 3 482 175.00 | | 4 529 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 610.00 | | 232 533.00 | 2 129 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 417.00 | 2 259 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 15 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 043.00 | 2 243 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 104.00 | | 232 533.00 | 2 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 885.00 | 170 478.00 | 81 835.00 | 1 395 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | 374.00 | 15 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 102.00 | 170 478.00 | 81 461.00 | 1 380 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 453.00 | 4 490.00 | 68 270.00 | 275 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 890.00 | 44 569.00 | | 235 890.00 |
6T Sur comptes clients | 108 415.00 | 37 038.00 | 33 852.00 | 108 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 306.00 | 81 607.00 | 33 852.00 | 344 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 759.00 | 86 098.00 | 102 122.00 | 619 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 607.00 | 99 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 490.00 | 2 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 464.00 | 8 131 464.00 | | 8 131 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 446.00 | 603 446.00 | | 603 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 817.00 | 355 817.00 | | 355 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978 513.00 | 1 978 513.00 | | 1 978 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 035 316.00 | | | 6 035 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
VB T. V. A. | 240 618.00 | | | 240 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 353 662.00 | 353 662.00 | | 353 662.00 |
VP Divers | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 187.00 | 6 694 747.00 | 153 440.00 | 6 848 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 657 340.00 | 11 657 340.00 | | 11 657 340.00 |