| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 001.00 | 14 503.00 | 11 498.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 592.00 | 855 718.00 | 189 874.00 | 1 045 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 383.00 | 776 298.00 | 488 084.00 | 1 264 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 977.00 | 1 646 520.00 | 690 456.00 | 2 336 977.00 |
BT Marchandises | 15 196 371.00 | 419 093.00 | 14 777 278.00 | 15 196 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 504.00 | 160 540.00 | 5 984 964.00 | 6 145 504.00 |
BZ Autres créances | 624 012.00 | | 624 012.00 | 624 012.00 |
CF Disponibilités | 4 009 186.00 | | 4 009 186.00 | 4 009 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 990 408.00 | 579 633.00 | 25 410 775.00 | 25 990 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 327 386.00 | 2 226 154.00 | 26 101 232.00 | 28 327 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 338 057.00 | 7 809 034.00 | | 8 338 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 570 028.00 | 4 529 023.00 | | 4 570 028.00 |
DL TOTAL (I) | 16 428 086.00 | 15 858 057.00 | | 16 428 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 490.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 231 318.00 | 207 183.00 | | 231 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 318.00 | 211 673.00 | | 231 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 309.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 2 169.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 208.00 | 8 131 464.00 | | 6 212 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 623.00 | 1 178 010.00 | | 901 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 687.00 | 13 210.00 | | 48 687.00 |
EA Autres dettes | 2 268 529.00 | 2 332 175.00 | | 2 268 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 923.00 | 11 657 340.00 | | 9 433 923.00 |
ED (V) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 101 232.00 | 27 727 072.00 | | 26 101 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 433 923.00 | 11 657 340.00 | | 9 433 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 268 554.00 | 860 029.00 | 42 128 584.00 | 41 268 554.00 |
FG Production vendue services | 245 200.00 | 372.00 | 245 572.00 | 245 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 513 754.00 | 860 401.00 | 42 374 156.00 | 41 513 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 443 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 511 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 421 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 021 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 974.00 | 47 864.00 | | 45 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205.00 | 1 410.00 | | 6 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 14 293.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | -12 882.00 | | -3 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304 242.00 | 1 990 797.00 | | 2 304 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 475 027.00 | 40 862 717.00 | | 42 475 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 904 998.00 | 36 333 694.00 | | 37 904 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 570 028.00 | 4 529 023.00 | | 4 570 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 726.00 | | 104 866.00 | 2 259 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 614.00 | 2 336 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 26 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 514.00 | 2 310 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 409.00 | | 11 692.00 | 15 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 594.00 | | 93 173.00 | 2 243 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 528.00 | 189 606.00 | 27 614.00 | 1 484 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 194.00 | 1 100.00 | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 119.00 | 189 411.00 | 26 514.00 | 1 469 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 673.00 | 24 135.00 | 4 490.00 | 211 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 280 460.00 | 138 633.00 | | 280 460.00 |
6T Sur comptes clients | 111 601.00 | 68 988.00 | 20 049.00 | 111 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 061.00 | 207 621.00 | 20 049.00 | 392 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 735.00 | 231 756.00 | 24 540.00 | 603 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 756.00 | 20 049.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212 208.00 | 6 212 208.00 | | 6 212 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 084.00 | 585 084.00 | | 585 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | 94 738.00 | | 94 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884 925.00 | 1 884 925.00 | | 1 884 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 5 918 241.00 | | | 5 918 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 262.00 | | | 227 262.00 |
VB T. V. A. | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
VC Groupe et associés | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 383 604.00 | 383 604.00 | | 383 604.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 443.00 | | | 350 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 573.00 | 6 557 589.00 | 227 984.00 | 6 785 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 923.00 | 9 433 923.00 | | 9 433 923.00 |