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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 292.00 | 26 314.00 | 8 977.00 | 35 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 590.00 | 985 977.00 | 102 612.00 | 1 088 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 721.00 | 1 114 226.00 | 282 495.00 | 1 396 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 326.00 | 2 126 518.00 | 394 808.00 | 2 521 326.00 |
BT Marchandises | 20 349 119.00 | 385 730.00 | 19 963 389.00 | 20 349 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586 184.00 | | 586 184.00 | 586 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940 165.00 | 140 722.00 | 13 799 442.00 | 13 940 165.00 |
BZ Autres créances | 2 510 521.00 | | 2 510 521.00 | 2 510 521.00 |
CF Disponibilités | 12 558 048.00 | | 12 558 048.00 | 12 558 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 963 102.00 | 526 452.00 | 49 436 650.00 | 49 963 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 484 429.00 | 2 652 970.00 | 49 831 459.00 | 52 484 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 433 057.00 | 9 160 382.00 | | 9 433 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 948 387.00 | 6 672 675.00 | | 12 948 387.00 |
DL TOTAL (I) | 25 901 445.00 | 19 353 057.00 | | 25 901 445.00 |
DP Provisions pour risques | 16 507.00 | 26 481.00 | | 16 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 423.00 | 382 845.00 | | 365 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 930.00 | 409 326.00 | | 381 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 243.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 2 117.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 156 420.00 | 8 282 239.00 | | 15 156 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 613.00 | 1 349 340.00 | | 3 719 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 13 600.00 | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 4 643 013.00 | 2 800 567.00 | | 4 643 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 525 420.00 | 12 448 109.00 | | 23 525 420.00 |
ED (V) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 831 459.00 | 32 210 493.00 | | 49 831 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 525 420.00 | 12 448 109.00 | | 23 525 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 274 936.00 | 721 510.00 | 78 996 447.00 | 78 274 936.00 |
FG Production vendue services | 283 144.00 | 490.00 | 283 634.00 | 283 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 558 081.00 | 722 000.00 | 79 280 082.00 | 78 558 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 611 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 272 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 219 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 583 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 028 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 795 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 323.00 | 53 136.00 | | 74 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 734.00 | 3 678.00 | | 10 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 734.00 | 3 678.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 734.00 | 3 678.00 | | 10 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858 013.00 | 2 715 531.00 | | 4 858 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 650 000.00 | 51 387 819.00 | | 79 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 701 612.00 | 44 715 144.00 | | 66 701 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 948 387.00 | 6 672 675.00 | | 12 948 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 788.00 | | 79 788.00 | 2 442 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 521 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 2 485 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 557.00 | | 1 735.00 | 33 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 508.00 | | 78 052.00 | 2 408 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 765.00 | 172 003.00 | 1 250.00 | 1 955 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 432.00 | 4 882.00 | | 21 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 333.00 | 167 120.00 | 1 250.00 | 1 934 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 326.00 | | 27 396.00 | 409 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 126.00 | | 143 396.00 | 529 126.00 |
6T Sur comptes clients | 118 712.00 | 53 664.00 | 31 654.00 | 118 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 838.00 | 53 664.00 | 175 051.00 | 647 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 164.00 | 53 664.00 | 202 447.00 | 1 057 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 664.00 | 192 472.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 156 420.00 | 15 156 420.00 | | 15 156 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 612.00 | 216 612.00 | | 216 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 943.00 | 1 029 943.00 | | 1 029 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135 628.00 | 2 135 628.00 | | 2 135 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977 932.00 | 3 977 932.00 | | 3 977 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 722 129.00 | 13 722 129.00 | | 13 722 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
VB T. V. A. | 420 711.00 | 420 711.00 | | 420 711.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 512.00 | 2 036 512.00 | | 2 036 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 665 081.00 | 665 081.00 | | 665 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470 474.00 | 16 251 717.00 | 218 757.00 | 16 470 474.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 525 420.00 | 23 525 420.00 | | 23 525 420.00 |