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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 557.00 | 21 432.00 | 12 124.00 | 33 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 876.00 | 933 281.00 | 121 594.00 | 1 054 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 632.00 | 1 001 051.00 | 352 580.00 | 1 353 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 788.00 | 1 955 765.00 | 487 023.00 | 2 442 788.00 |
BT Marchandises | 15 350 071.00 | 529 126.00 | 14 820 944.00 | 15 350 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161 585.00 | 118 712.00 | 9 042 873.00 | 9 161 585.00 |
BZ Autres créances | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CF Disponibilités | 7 267 077.00 | | 7 267 077.00 | 7 267 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 361 334.00 | 647 838.00 | 31 713 495.00 | 32 361 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 814 096.00 | 2 603 603.00 | 32 210 493.00 | 34 814 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 9 160 382.00 | 8 708 086.00 | | 9 160 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672 675.00 | 6 102 296.00 | | 6 672 675.00 |
DL TOTAL (I) | 19 353 057.00 | 18 330 382.00 | | 19 353 057.00 |
DP Provisions pour risques | 26 481.00 | 71 563.00 | | 26 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 845.00 | 288 006.00 | | 382 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 326.00 | 359 569.00 | | 409 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 118 124.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 518.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282 239.00 | 8 250 254.00 | | 8 282 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 340.00 | 1 777 011.00 | | 1 349 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 8 869.00 | | 13 600.00 |
EA Autres dettes | 2 800 567.00 | 2 816 620.00 | | 2 800 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448 109.00 | 12 973 399.00 | | 12 448 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 210 493.00 | 31 663 350.00 | | 32 210 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 448 109.00 | | | 12 448 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 129 409.00 | 784 652.00 | 50 914 062.00 | 50 129 409.00 |
FG Production vendue services | 256 123.00 | 645.00 | 256 768.00 | 256 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 385 533.00 | 785 297.00 | 51 170 830.00 | 50 385 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 366 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 367 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 756 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 610 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 136.00 | 62 251.00 | | 53 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 678.00 | 9 783.00 | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678.00 | 9 783.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678.00 | 9 783.00 | | 3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715 531.00 | 2 837 950.00 | | 2 715 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 387 819.00 | 49 700 940.00 | | 51 387 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 715 144.00 | 43 598 643.00 | | 44 715 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 672 675.00 | 6 102 296.00 | | 6 672 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 680.00 | | 66 712.00 | 2 400 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 604.00 | 2 442 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 604.00 | 2 408 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 049.00 | | 6 507.00 | 27 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 908.00 | | 60 205.00 | 2 372 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 887.00 | 178 482.00 | 24 604.00 | 1 801 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 017.00 | 4 414.00 | | 17 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 869.00 | 174 068.00 | 24 604.00 | 1 784 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 569.00 | 118 213.00 | 68 456.00 | 359 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 004.00 | 24 122.00 | | 505 004.00 |
6T Sur comptes clients | 193 305.00 | 990.00 | 75 583.00 | 193 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 309.00 | 25 112.00 | 75 583.00 | 698 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 878.00 | 143 325.00 | 144 039.00 | 1 057 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 351.00 | 137 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 974.00 | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282 239.00 | 8 282 239.00 | | 8 282 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 171.00 | 713 171.00 | | 713 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 515.00 | 2 331 515.00 | | 2 331 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 988 094.00 | 8 988 094.00 | | 8 988 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 491.00 | | 173 491.00 | 173 491.00 |
VB T. V. A. | 262 022.00 | 262 022.00 | | 262 022.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 469 052.00 | 469 052.00 | | 469 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 502 283.00 | 9 328 069.00 | 174 213.00 | 9 502 283.00 |
VW T.V.A. | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 448 109.00 | 12 448 109.00 | | 12 448 109.00 |