| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 049.00 | 17 017.00 | 10 032.00 | 27 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 271.00 | 908 584.00 | 145 686.00 | 1 054 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 636.00 | 876 285.00 | 442 351.00 | 1 318 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 680.00 | 1 801 887.00 | 598 793.00 | 2 400 680.00 |
BT Marchandises | 14 135 013.00 | 505 004.00 | 13 630 008.00 | 14 135 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818 231.00 | 193 305.00 | 8 624 926.00 | 8 818 231.00 |
BZ Autres créances | 726 199.00 | | 726 199.00 | 726 199.00 |
CF Disponibilités | 8 047 244.00 | | 8 047 244.00 | 8 047 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 756 555.00 | 698 309.00 | 31 058 245.00 | 31 756 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 163 547.00 | 2 500 196.00 | 31 663 350.00 | 34 163 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 8 708 086.00 | 8 338 057.00 | | 8 708 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102 296.00 | 4 570 028.00 | | 6 102 296.00 |
DL TOTAL (I) | 18 330 382.00 | 16 428 086.00 | | 18 330 382.00 |
DP Provisions pour risques | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 006.00 | 231 318.00 | | 288 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 569.00 | 231 318.00 | | 359 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 124.00 | 239.00 | | 118 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 2 635.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250 254.00 | 6 212 208.00 | | 8 250 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 011.00 | 901 623.00 | | 1 777 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 48 687.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 2 816 620.00 | 2 268 529.00 | | 2 816 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 973 399.00 | 9 433 923.00 | | 12 973 399.00 |
ED (V) | | 7 904.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 663 350.00 | 26 101 232.00 | | 31 663 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 973 399.00 | 9 433 923.00 | | 12 973 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 521 509.00 | 758 165.00 | 49 279 674.00 | 48 521 509.00 |
FG Production vendue services | 273 832.00 | 350.00 | 274 182.00 | 273 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 795 342.00 | 758 515.00 | 49 553 857.00 | 48 795 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 670 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 191 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 061 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 577 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 092 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 251.00 | 45 974.00 | | 62 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 783.00 | 6 205.00 | | 9 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 783.00 | 6 205.00 | | 9 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | -3 794.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837 950.00 | 2 304 242.00 | | 2 837 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 700 940.00 | 42 475 027.00 | | 49 700 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 598 643.00 | 37 904 998.00 | | 43 598 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102 296.00 | 4 570 028.00 | | 6 102 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 977.00 | | 105 065.00 | 2 336 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276.00 | 41 086.00 | 2 400 680.00 | 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 41 086.00 | 2 372 908.00 | 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 001.00 | | 1 048.00 | 26 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 252.00 | | 104 017.00 | 2 310 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 520.00 | 196 452.00 | 41 086.00 | 1 646 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | 2 513.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 016.00 | 193 938.00 | 41 086.00 | 1 632 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 318.00 | 128 251.00 | | 231 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 093.00 | 85 911.00 | | 419 093.00 |
6T Sur comptes clients | 160 540.00 | 65 756.00 | 32 991.00 | 160 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 633.00 | 151 667.00 | 32 991.00 | 579 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 951.00 | 279 918.00 | 32 991.00 | 810 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 607.00 | 32 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250 254.00 | 8 250 254.00 | | 8 250 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 601.00 | 721 601.00 | | 721 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 064.00 | 681 064.00 | | 681 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362 120.00 | 2 362 120.00 | | 2 362 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 8 542 738.00 | 8 542 738.00 | | 8 542 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 493.00 | | 275 493.00 | 275 493.00 |
VB T. V. A. | 245 893.00 | 245 893.00 | | 245 893.00 |
VC Groupe et associés | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VI Groupe et associés | 454 499.00 | 454 499.00 | | 454 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 227.00 | 359 227.00 | | 359 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 021.00 | 9 298 805.00 | 276 215.00 | 9 575 021.00 |
VW T.V.A. | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973 399.00 | 12 973 399.00 | | 12 973 399.00 |