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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 647.00 | 83 333.00 | 22 315.00 | 105 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 075.00 | 47 077.00 | -1.00 | 47 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 224.00 | 299 700.00 | 69 524.00 | 369 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 956.00 | | 1 600 956.00 | 1 600 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 305.00 | 430 109.00 | 4 260 195.00 | 4 690 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 157.00 | 256 506.00 | 407 651.00 | 664 157.00 |
BN En cours de production de biens | 867 141.00 | | 867 141.00 | 867 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 654 401.00 | 2 223 073.00 | 1 431 328.00 | 3 654 401.00 |
BT Marchandises | 510 669.00 | 369 036.00 | 141 633.00 | 510 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 716.00 | 35 499.00 | 3 134 216.00 | 3 169 716.00 |
BZ Autres créances | 601 258.00 | | 601 258.00 | 601 258.00 |
CF Disponibilités | 1 781 664.00 | | 1 781 664.00 | 1 781 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 314 328.00 | 2 884 114.00 | 8 430 214.00 | 11 314 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 011 198.00 | 3 314 224.00 | 12 696 974.00 | 16 011 198.00 |
CU Autres participations | 2 548 912.00 | | 2 548 912.00 | 2 548 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 4 478 970.00 | 4 478 970.00 | | 4 478 970.00 |
DH Report à nouveau | 762 567.00 | | | 762 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 182.00 | 762 567.00 | | 2 196 182.00 |
DL TOTAL (I) | 8 695 057.00 | 6 498 874.00 | | 8 695 057.00 |
DP Provisions pour risques | 46 565.00 | 75 160.00 | | 46 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 565.00 | 75 160.00 | | 46 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 287.00 | 1 909 816.00 | | 841 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 800.00 | 115 482.00 | | 85 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 237.00 | 1 607 221.00 | | 1 677 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 766.00 | 437 371.00 | | 1 295 766.00 |
EA Autres dettes | 52 513.00 | 53 115.00 | | 52 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 603.00 | 4 123 005.00 | | 3 952 603.00 |
ED (V) | 2 750.00 | 4 975.00 | | 2 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 974.00 | 10 702 014.00 | | 12 696 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 010.00 | | 737 010.00 | 737 010.00 |
FD Production vendue biens | 13 459 289.00 | | 13 459 289.00 | 13 459 289.00 |
FG Production vendue services | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 476 103.00 | | 14 476 103.00 | 14 476 103.00 |
FM Production stockée | | | 168 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 864 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 849 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 864 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 252 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 1 015.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 1 015.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 630.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 630.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 385.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 127.00 | 299 117.00 | | 1 057 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 225 830.00 | 15 216 295.00 | | 18 225 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 029 648.00 | 14 453 728.00 | | 16 029 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 182.00 | 762 567.00 | | 2 196 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 160.00 | 6 565.00 | 35 160.00 | 75 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 773 208.00 | 2 848 615.00 | 2 773 208.00 | 2 773 208.00 |
6T Sur comptes clients | 37 682.00 | 35 499.00 | 37 682.00 | 37 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 890.00 | 2 884 114.00 | 2 810 890.00 | 2 810 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886 050.00 | 2 890 679.00 | 2 846 050.00 | 2 886 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 237.00 | 1 677 237.00 | | 1 677 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841 287.00 | 478 061.00 | 363 226.00 | 841 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295 765.00 | 1 295 765.00 | | 1 295 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 743.00 | 3 836 296.00 | 1 619 446.00 | 5 455 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 603.00 | 3 589 377.00 | 363 226.00 | 3 952 603.00 |