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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 163.00 | 175 270.00 | 94 893.00 | 270 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 567.00 | 57 738.00 | 3 829.00 | 61 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 064.00 | 458 256.00 | 143 808.00 | 602 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 911 694.00 | | 2 911 694.00 | 2 911 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658 990.00 | 691 264.00 | 12 967 726.00 | 13 658 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 598.00 | 268 934.00 | 736 664.00 | 1 005 598.00 |
BN En cours de production de biens | 1 571 543.00 | | 1 571 543.00 | 1 571 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 619 368.00 | 3 221 496.00 | 1 397 872.00 | 4 619 368.00 |
BT Marchandises | 1 473 050.00 | 870 529.00 | 602 521.00 | 1 473 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 268.00 | 60 513.00 | 3 176 755.00 | 3 237 268.00 |
BZ Autres créances | 1 219 478.00 | | 1 219 478.00 | 1 219 478.00 |
CF Disponibilités | 7 123 723.00 | | 7 123 723.00 | 7 123 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 369 264.00 | 4 421 472.00 | 15 947 792.00 | 20 369 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 034 775.00 | 5 112 736.00 | 28 922 039.00 | 34 034 775.00 |
CU Autres participations | 9 774 105.00 | | 9 774 105.00 | 9 774 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318 970.00 | 3 318 970.00 | | 3 318 970.00 |
DH Report à nouveau | 7 017 369.00 | 5 692 984.00 | | 7 017 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 874.00 | 1 324 385.00 | | 3 074 874.00 |
DL TOTAL (I) | 14 608 550.00 | 11 533 677.00 | | 14 608 550.00 |
DP Provisions pour risques | 6 521.00 | 4 342.00 | | 6 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 521.00 | 4 342.00 | | 6 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592 968.00 | 10 533 076.00 | | 7 592 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 297.00 | 3 846 351.00 | | 3 432 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 337.00 | 1 944 894.00 | | 2 085 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 562.00 | 702 235.00 | | 1 004 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EA Autres dettes | 118 015.00 | 81 359.00 | | 118 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 286 221.00 | 17 107 915.00 | | 14 286 221.00 |
ED (V) | 20 747.00 | 24 236.00 | | 20 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 922 039.00 | 28 670 170.00 | | 28 922 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 743.00 | | 1 986 743.00 | 1 986 743.00 |
FD Production vendue biens | 17 465 759.00 | | 17 465 759.00 | 17 465 759.00 |
FG Production vendue services | 371 526.00 | 27 293.00 | 398 820.00 | 371 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 824 029.00 | 27 293.00 | 19 851 322.00 | 19 824 029.00 |
FM Production stockée | | | -160 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 449 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 826 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369 413.00 | |
GE Autres charges | | | 9 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 319 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 217 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 35 887.00 | | 2 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 35 887.00 | | 4 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 438.00 | 36 513.00 | | 17 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438.00 | 36 513.00 | | 17 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 980.00 | -626.00 | | -12 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 947.00 | 460 375.00 | | 1 129 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 797 189.00 | 20 767 614.00 | | 24 797 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 722 315.00 | 19 443 229.00 | | 21 722 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 874.00 | 1 324 385.00 | | 3 074 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 383.00 | 87 358.00 | 23 752.00 | 597 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 167.00 | 35 104.00 | | 140 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 217.00 | 52 254.00 | 23 752.00 | 457 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 342.00 | 6 521.00 | 4 342.00 | 4 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 165 814.00 | 4 360 959.00 | 4 165 814.00 | 4 165 814.00 |
6T Sur comptes clients | 52 058.00 | 60 513.00 | 52 058.00 | 52 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 217 872.00 | 4 421 472.00 | 4 217 872.00 | 4 217 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 214.00 | 4 427 993.00 | 4 222 214.00 | 4 222 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 432 297.00 | 3 432 297.00 | | 3 432 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 337.00 | 2 085 337.00 | | 2 085 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 563.00 | 1 004 563.00 | | 1 004 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951 091.00 | | 2 951 091.00 | 2 951 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592 968.00 | 1 446 036.00 | 5 413 077.00 | 7 592 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575 982.00 | 4 575 982.00 | | 4 575 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 073.00 | 4 575 982.00 | 2 951 091.00 | 7 527 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 286 221.00 | 8 139 288.00 | 5 413 077.00 | 14 286 221.00 |