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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 408.00 | 140 167.00 | 47 242.00 | 187 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 325.00 | 50 105.00 | 8 220.00 | 58 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 242.00 | 407 111.00 | 126 131.00 | 533 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 169 501.00 | | 3 169 501.00 | 3 169 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 746.00 | 597 383.00 | 11 790 363.00 | 12 387 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 020.00 | 336 063.00 | 448 957.00 | 785 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 853.00 | | 1 145 853.00 | 1 145 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 205 379.00 | 3 158 913.00 | 2 046 466.00 | 5 205 379.00 |
BT Marchandises | 1 501 923.00 | 670 838.00 | 831 085.00 | 1 501 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 595.00 | 52 058.00 | 3 047 537.00 | 3 099 595.00 |
BZ Autres créances | 1 753 344.00 | | 1 753 344.00 | 1 753 344.00 |
CF Disponibilités | 7 463 111.00 | | 7 463 111.00 | 7 463 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 093 337.00 | 4 217 872.00 | 16 875 464.00 | 21 093 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 485 425.00 | 4 815 256.00 | 28 670 170.00 | 33 485 425.00 |
CU Autres participations | 8 408 872.00 | | 8 408 872.00 | 8 408 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318 970.00 | 3 318 970.00 | | 3 318 970.00 |
DH Report à nouveau | 5 692 984.00 | 3 404 612.00 | | 5 692 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 385.00 | 2 288 371.00 | | 1 324 385.00 |
DL TOTAL (I) | 11 533 677.00 | 10 209 291.00 | | 11 533 677.00 |
DP Provisions pour risques | 4 342.00 | 16 237.00 | | 4 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 342.00 | 16 237.00 | | 4 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 533 076.00 | 5 833 178.00 | | 10 533 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 351.00 | 3 532 841.00 | | 3 846 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 894.00 | 2 614 489.00 | | 1 944 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 235.00 | 551 291.00 | | 702 235.00 |
EA Autres dettes | 81 359.00 | 66 982.00 | | 81 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 107 915.00 | 12 598 778.00 | | 17 107 915.00 |
ED (V) | 24 236.00 | 7 815.00 | | 24 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 670 170.00 | 22 832 121.00 | | 28 670 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 732.00 | | 4 274 732.00 | 4 274 732.00 |
FD Production vendue biens | 11 512 010.00 | | 11 512 010.00 | 11 512 010.00 |
FG Production vendue services | 349 619.00 | | 349 619.00 | 349 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 361.00 | | 16 136 361.00 | 16 136 361.00 |
FM Production stockée | | | 337 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217 872.00 | |
GE Autres charges | | | 19 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 887.00 | 627.00 | | 35 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 887.00 | 169 956.00 | | 35 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 513.00 | 169 329.00 | | 36 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 513.00 | 176 658.00 | | 36 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -6 702.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 375.00 | 1 061 688.00 | | 460 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 767 614.00 | 21 421 938.00 | | 20 767 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 443 229.00 | 19 133 567.00 | | 19 443 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 385.00 | 2 288 371.00 | | 1 324 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 657.00 | 69 731.00 | | 527 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 390.00 | 27 777.00 | | 112 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 267.00 | 41 955.00 | | 415 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 237.00 | 4 342.00 | 16 237.00 | 16 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 390.00 | 27 777.00 | | 112 390.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 415 267.00 | 41 955.00 | | 415 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 657.00 | 69 731.00 | | 527 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 894.00 | 74 073.00 | 16 237.00 | 543 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 199 898.00 | | 3 199 898.00 | 3 199 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992 051.00 | 4 992 051.00 | | 4 992 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 191 949.00 | 4 992 051.00 | 3 199 898.00 | 8 191 949.00 |