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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 223.00 | 112 390.00 | 14 833.00 | 127 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 249.00 | 48 171.00 | 4 079.00 | 52 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 044.00 | 367 096.00 | 61 948.00 | 429 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 053.00 | | 3 196 053.00 | 3 196 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 985 232.00 | 527 657.00 | 10 457 576.00 | 10 985 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 540.00 | 308 969.00 | 483 571.00 | 792 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 130 367.00 | | 1 130 367.00 | 1 130 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 883 665.00 | 2 726 638.00 | 2 157 027.00 | 4 883 665.00 |
BT Marchandises | 1 438 911.00 | 503 794.00 | 935 117.00 | 1 438 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 022.00 | 79 381.00 | 3 260 641.00 | 3 340 022.00 |
BZ Autres créances | 1 350 764.00 | | 1 350 764.00 | 1 350 764.00 |
CF Disponibilités | 2 922 485.00 | | 2 922 485.00 | 2 922 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 977 091.00 | 3 618 782.00 | 12 358 309.00 | 15 977 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 978 560.00 | 4 146 439.00 | 22 832 121.00 | 26 978 560.00 |
CU Autres participations | 7 136 266.00 | | 7 136 266.00 | 7 136 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318 970.00 | 4 478 970.00 | | 3 318 970.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 612.00 | 1 276 507.00 | | 3 404 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288 371.00 | 3 209 355.00 | | 2 288 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209 291.00 | 10 222 170.00 | | 10 209 291.00 |
DP Provisions pour risques | 16 237.00 | 213 757.00 | | 16 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 237.00 | 213 757.00 | | 16 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833 178.00 | 3 858 157.00 | | 5 833 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532 841.00 | 3 571 583.00 | | 3 532 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 489.00 | 2 202 901.00 | | 2 614 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 291.00 | 1 147 636.00 | | 551 291.00 |
EA Autres dettes | 66 982.00 | 56 588.00 | | 66 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 598 770.00 | 10 836 865.00 | | 12 598 770.00 |
ED (V) | 7 815.00 | 13 179.00 | | 7 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 832 121.00 | 21 285 970.00 | | 22 832 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 134.00 | | 3 709 134.00 | 3 709 134.00 |
FD Production vendue biens | 12 571 004.00 | | 12 571 004.00 | 12 571 004.00 |
FG Production vendue services | 335 358.00 | | 335 358.00 | 335 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 615 496.00 | | 16 615 496.00 | 16 615 496.00 |
FM Production stockée | | | 425 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 899 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 786 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 9 720.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 956.00 | 1 509 720.00 | | 169 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 329.00 | 467.00 | | 169 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 329.00 | 6 475.00 | | 7 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 169 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 658.00 | 176 271.00 | | 176 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | 1 333 450.00 | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 688.00 | 1 327 174.00 | | 1 061 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 421 938.00 | 22 757 467.00 | | 21 421 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 133 567.00 | 19 548 112.00 | | 19 133 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288 371.00 | 3 209 355.00 | | 2 288 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 001.00 | 38 721.00 | 3 065.00 | 492 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 993.00 | 7 462.00 | 3 065.00 | 107 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 008.00 | 31 259.00 | | 384 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 757.00 | 16 237.00 | 213 757.00 | 213 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 757.00 | 16 237.00 | 213 757.00 | 213 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 532 841.00 | 3 532 841.00 | | 3 532 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 489.00 | 2 614 489.00 | | 2 614 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 290.00 | 551 290.00 | | 551 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226 450.00 | | 3 226 450.00 | 3 226 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833 178.00 | 1 065 490.00 | 3 353 739.00 | 5 833 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809 123.00 | 4 809 123.00 | | 4 809 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 573.00 | 4 809 123.00 | 3 226 450.00 | 8 035 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 598 778.00 | 7 831 090.00 | 3 353 739.00 | 12 598 778.00 |