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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 163.00 | 107 992.00 | 5 170.00 | 113 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 832.00 | 46 953.00 | 2 879.00 | 49 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 472.00 | 337 054.00 | 73 417.00 | 410 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 166 353.00 | | 4 166 353.00 | 4 166 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 159 928.00 | 492 000.00 | 8 667 927.00 | 9 159 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 326.00 | 304 306.00 | 353 020.00 | 657 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120 450.00 | | 1 120 450.00 | 1 120 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 467 771.00 | 2 732 177.00 | 1 735 594.00 | 4 467 771.00 |
BT Marchandises | 722 260.00 | 357 593.00 | 364 667.00 | 722 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 026.00 | 49 651.00 | 2 910 374.00 | 2 960 026.00 |
BZ Autres créances | 683 082.00 | | 683 082.00 | 683 082.00 |
CF Disponibilités | 5 329 850.00 | | 5 329 850.00 | 5 329 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 057 342.00 | 3 443 727.00 | 12 613 614.00 | 16 057 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 221 698.00 | 3 935 728.00 | 21 285 970.00 | 25 221 698.00 |
CU Autres participations | 4 386 338.00 | | 4 386 338.00 | 4 386 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 4 478 970.00 | 4 478 970.00 | | 4 478 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 507.00 | 971 249.00 | | 1 276 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 355.00 | 1 332 133.00 | | 3 209 355.00 |
DL TOTAL (I) | 10 222 169.00 | 8 039 689.00 | | 10 222 169.00 |
DP Provisions pour risques | 213 757.00 | 49 977.00 | | 213 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 757.00 | 49 977.00 | | 213 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 157.00 | 2 027 365.00 | | 3 858 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571 583.00 | 3 967 359.00 | | 3 571 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 900.00 | 1 994 862.00 | | 2 202 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 635.00 | 398 720.00 | | 1 147 635.00 |
EA Autres dettes | 56 587.00 | 83 341.00 | | 56 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836 864.00 | 8 471 649.00 | | 10 836 864.00 |
ED (V) | 13 178.00 | 1 877.00 | | 13 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 285 970.00 | 16 563 194.00 | | 21 285 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 376.00 | | 3 250 376.00 | 3 250 376.00 |
FD Production vendue biens | 12 555 532.00 | | 12 555 532.00 | 12 555 532.00 |
FG Production vendue services | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 380.00 | | 16 119 380.00 | 16 119 380.00 |
FM Production stockée | | | 414 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 554 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 092 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 934 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 203 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | 75 511.00 | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 720.00 | 75 511.00 | | 1 509 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 820.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 329.00 | | | 169 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 270.00 | 820.00 | | 176 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 449.00 | 74 691.00 | | 1 333 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 174.00 | 438 377.00 | | 1 327 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 757 467.00 | 18 862 581.00 | | 22 757 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 548 112.00 | 17 530 448.00 | | 19 548 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 355.00 | 1 332 133.00 | | 3 209 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 977.00 | 173 757.00 | 9 977.00 | 49 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 116 208.00 | 3 394 076.00 | 3 116 208.00 | 3 116 208.00 |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | 13 898.00 | | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153 658.00 | 3 407 974.00 | 3 116 208.00 | 3 153 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 571 583.00 | 3 571 583.00 | | 3 571 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 901.00 | 2 202 901.00 | | 2 202 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858 157.00 | 1 470 376.00 | 1 760 551.00 | 3 858 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147 636.00 | 1 147 636.00 | | 1 147 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952 478.00 | 3 759 684.00 | 4 192 794.00 | 7 952 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 865.00 | 8 449 084.00 | 1 760 551.00 | 10 836 865.00 |