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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 440.00 | 98 501.00 | 12 939.00 | 111 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 075.00 | 47 077.00 | -1.00 | 47 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 164.00 | 313 122.00 | 89 042.00 | 402 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 322 531.00 | | 4 322 531.00 | 4 322 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 007.00 | 458 700.00 | 7 008 307.00 | 7 467 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 883.00 | 286 680.00 | 387 203.00 | 673 883.00 |
BN En cours de production de biens | 990 649.00 | | 990 649.00 | 990 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 183 201.00 | 2 556 232.00 | 1 626 969.00 | 4 183 201.00 |
BT Marchandises | 525 817.00 | 273 296.00 | 252 521.00 | 525 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 571.00 | 37 450.00 | 2 336 121.00 | 2 373 571.00 |
BZ Autres créances | 972 544.00 | | 972 544.00 | 972 544.00 |
CF Disponibilités | 2 862 194.00 | | 2 862 194.00 | 2 862 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 710.00 | | 116 710.00 | 116 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 698 568.00 | 3 153 658.00 | 9 544 910.00 | 12 698 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 175 552.00 | 3 612 358.00 | 16 563 195.00 | 20 175 552.00 |
CU Autres participations | 2 548 912.00 | | 2 548 912.00 | 2 548 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DG Autres réserves | 4 478 970.00 | 4 478 970.00 | | 4 478 970.00 |
DH Report à nouveau | 971 249.00 | 762 567.00 | | 971 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 133.00 | 2 196 182.00 | | 1 332 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 039 690.00 | 8 695 057.00 | | 8 039 690.00 |
DP Provisions pour risques | 49 977.00 | 46 565.00 | | 49 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 977.00 | 46 565.00 | | 49 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 365.00 | 841 287.00 | | 2 027 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 967 360.00 | 85 800.00 | | 3 967 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 863.00 | 1 677 237.00 | | 1 994 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 721.00 | 1 295 766.00 | | 398 721.00 |
EA Autres dettes | 83 341.00 | 52 513.00 | | 83 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 471 650.00 | 3 952 603.00 | | 8 471 650.00 |
ED (V) | 1 878.00 | 2 750.00 | | 1 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 563 195.00 | 12 696 974.00 | | 16 563 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 633.00 | | 2 136 633.00 | 2 136 633.00 |
FD Production vendue biens | 12 003 383.00 | | 12 003 383.00 | 12 003 383.00 |
FG Production vendue services | 269 561.00 | | 269 561.00 | 269 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 409 578.00 | | 14 409 578.00 | 14 409 578.00 |
FM Production stockée | | | 652 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 147 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118 158.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 290 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 118.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 691.00 | 477.00 | | 74 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 377.00 | 1 057 127.00 | | 438 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 862 582.00 | 18 225 830.00 | | 18 862 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 530 448.00 | 16 029 648.00 | | 17 530 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 133.00 | 2 196 182.00 | | 1 332 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 848 615.00 | 3 116 208.00 | 2 848 615.00 | 2 848 615.00 |
6T Sur comptes clients | 35 499.00 | 1 951.00 | | 35 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884 114.00 | 3 118 159.00 | 2 848 615.00 | 2 884 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884 114.00 | 3 118 159.00 | 2 848 615.00 | 2 884 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 967 360.00 | 3 967 360.00 | | 3 967 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 863.00 | 1 994 863.00 | | 1 994 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027 365.00 | 1 457 301.00 | 570 064.00 | 2 027 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 720.00 | 398 720.00 | | 398 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 811 795.00 | 3 462 824.00 | 4 348 971.00 | 7 811 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 471 650.00 | 7 901 586.00 | 570 064.00 | 8 471 650.00 |