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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
AH Fonds commercial | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
AP Constructions | 1 435 360.00 | 1 127 415.00 | 307 944.00 | 1 435 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 060.00 | 624 526.00 | 160 534.00 | 785 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 696.00 | 1 023 395.00 | 242 301.00 | 1 265 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 913.00 | 2 780 705.00 | 1 390 208.00 | 4 170 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 1 597 942.00 | | 1 597 942.00 | 1 597 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 971.00 | 7 634.00 | 89 337.00 | 96 971.00 |
BZ Autres créances | 939 409.00 | | 939 409.00 | 939 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 295 711.00 | | 295 711.00 | 295 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 461.00 | | 236 461.00 | 236 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 669.00 | 7 634.00 | 3 166 035.00 | 3 173 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 582.00 | 2 788 339.00 | 4 556 243.00 | 7 344 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 042 564.00 | 1 033 612.00 | | 1 042 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 460.00 | 308 952.00 | | 308 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 424.00 | 1 412 964.00 | | 1 421 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 122.00 | 606 820.00 | | 693 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 112.00 | 115 101.00 | | 100 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 778.00 | 1 759 148.00 | | 1 635 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 324.00 | 610 798.00 | | 654 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787.00 | 27 212.00 | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 41 695.00 | 6 393.00 | | 41 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 819.00 | 3 125 470.00 | | 3 134 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 243.00 | 4 538 434.00 | | 4 556 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 217 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 640 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 730 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 972 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 599.00 | 379 586.00 | | 18 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 153 709.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 490.00 | 225 877.00 | | 12 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 233.00 | 8 230.00 | | 57 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 195.00 | -162 204.00 | | -92 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 785 454.00 | 31 690 397.00 | | 31 785 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 476 994.00 | 31 381 445.00 | | 31 476 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 460.00 | 308 952.00 | | 308 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 832.00 | | | 3 845 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 170 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 142.00 | | | 3 338 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 804.00 | | | 412 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 667 398.00 | 176 196.00 | 62 888.00 | 2 667 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 029.00 | 176 196.00 | 62 888.00 | 2 662 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 626.00 | 82 110.00 | | 99 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 | | 1 635 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 423.00 | | | 247 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
UX Autres créances clients | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 617.00 | 162 933.00 | 466 683.00 | 689 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
VP Divers | 939 410.00 | | | 939 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 324.00 | 654 324.00 | | 654 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 461.00 | | | 236 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 252.00 | 1 272 841.00 | 481 410.00 | 1 754 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 819.00 | 2 590 619.00 | 466 683.00 | 3 134 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |