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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
AP Constructions | 1 884 685.00 | 1 222 885.00 | 661 800.00 | 1 884 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 873.00 | 769 120.00 | 272 753.00 | 1 041 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 818.00 | 1 110 203.00 | 449 615.00 | 1 559 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 720.00 | | 400 720.00 | 400 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 189 591.00 | 3 110 164.00 | 2 079 427.00 | 5 189 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BT Marchandises | 1 689 740.00 | | 1 689 740.00 | 1 689 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 531.00 | 3 803.00 | 126 728.00 | 130 531.00 |
BZ Autres créances | 925 661.00 | | 925 661.00 | 925 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 591.00 | | 302 591.00 | 302 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 708.00 | 3 803.00 | 3 346 905.00 | 3 350 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 299.00 | 3 113 967.00 | 5 426 332.00 | 8 540 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 612 268.00 | 472 419.00 | | 612 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 139 849.00 | | 49 711.00 |
DL TOTAL (I) | 732 379.00 | 682 668.00 | | 732 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 556.00 | 1 221 293.00 | | 1 814 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 340.00 | 146 737.00 | | 86 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 656.00 | 2 112 480.00 | | 2 298 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 326.00 | 553 179.00 | | 441 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859.00 | 7 640.00 | | 6 859.00 |
EA Autres dettes | 45 515.00 | 43 501.00 | | 45 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 953.00 | 4 085 829.00 | | 4 693 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 332.00 | 4 768 497.00 | | 5 426 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 941 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 268 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 483 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 161 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 127.00 | |
GE Autres charges | | | 15 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 446 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 560.00 | 112 280.00 | | 41 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 628.00 | 62 036.00 | | 49 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 068.00 | 50 245.00 | | -8 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 523.00 | 58 961.00 | | -26 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 100.00 | 30 458 689.00 | | 30 533 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 483 387.00 | 30 318 840.00 | | 30 483 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 711.00 | 139 849.00 | | 49 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 711.00 | | 817 379.00 | 4 521 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 233.00 | 642 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 498.00 | 5 189 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 60 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 265.00 | 4 486 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 473.00 | | | 97 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 095.00 | | 811 545.00 | 3 784 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 142.00 | | 5 833.00 | 640 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 556.00 | 229 537.00 | 102 930.00 | 2 983 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 975.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 575.00 | 228 562.00 | 102 930.00 | 2 976 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 656.00 | 2 298 656.00 | | 2 298 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 326.00 | 441 326.00 | | 441 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 614.00 | | 271 614.00 | 271 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 448.00 | | 237 448.00 | 237 448.00 |
UX Autres créances clients | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 332.00 | 821 332.00 | | 821 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 224.00 | 276 548.00 | 670 454.00 | 993 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 684.00 | | | 304 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 661.00 | 925 661.00 | | 925 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 591.00 | 302 591.00 | | 302 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 845.00 | 1 358 782.00 | 509 063.00 | 1 867 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 953.00 | 3 977 277.00 | 670 454.00 | 4 693 953.00 |