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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 4 488.00 | 3 468.00 | 7 956.00 |
AH Fonds commercial | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
AP Constructions | 1 394 489.00 | 1 099 524.00 | 294 965.00 | 1 394 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 325.00 | 612 715.00 | 288 610.00 | 901 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 921.00 | 1 077 815.00 | 370 106.00 | 1 447 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 508.00 | | 234 508.00 | 234 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 723.00 | 2 794 542.00 | 1 747 181.00 | 4 541 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 1 551 365.00 | | 1 551 365.00 | 1 551 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 145.00 | 8 248.00 | 117 897.00 | 126 145.00 |
BZ Autres créances | 944 281.00 | | 944 281.00 | 944 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 826.00 | | 475 826.00 | 475 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 062.00 | 8 248.00 | 3 233 814.00 | 3 242 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 785.00 | 2 802 790.00 | 4 980 995.00 | 7 783 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 011 024.00 | 1 042 564.00 | | 1 011 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 478.00 | 308 460.00 | | 199 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 902.00 | 1 421 424.00 | | 1 280 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 856.00 | 693 122.00 | | 1 257 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 792.00 | 99 626.00 | | 91 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 138.00 | 1 735 890.00 | | 1 874 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 511.00 | 654 324.00 | | 552 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 9 787.00 | | 3 285.00 |
EA Autres dettes | 12 302.00 | 41 695.00 | | 12 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 812 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 591.00 | |
FG Production vendue services | | | 396 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 224 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 327.00 | | | -163 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | 97 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 078.00 | 3 743 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 886.00 | | 4 056.00 | 94 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486 116.00 | | 433 697.00 | 3 486 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 912.00 | | 110 605.00 | 589 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 705.00 | 190 810.00 | 176 973.00 | 2 780 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 588.00 | 1 469.00 | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 336.00 | 190 222.00 | 175 504.00 | 2 775 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 792.00 | 1 089.00 | | 91 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 860.00 | 1 781 860.00 | | 1 781 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 508.00 | | 234 508.00 | 234 508.00 |
UX Autres créances clients | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 916.00 | 459 916.00 | | 459 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 940.00 | 284 750.00 | 513 191.00 | 797 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 336.00 | | | 338 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 969.00 | | | 229 969.00 |
VP Divers | 944 281.00 | 944 281.00 | | 944 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 511.00 | 552 511.00 | | 552 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 826.00 | 475 826.00 | | 475 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 252.00 | 1 546 252.00 | 507 000.00 | 2 053 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 092.00 | 3 096 199.00 | 513 191.00 | 3 700 092.00 |