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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 719.00 | 190 095.00 | 91 624.00 | 281 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 018.00 | 278 116.00 | 94 902.00 | 373 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BN En cours de production de biens | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 440.00 | | 180 440.00 | 180 440.00 |
BZ Autres créances | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 377.00 | | 352 377.00 | 352 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 395.00 | 278 116.00 | 447 279.00 | 725 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 361.00 | 124 282.00 | | 124 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 623.00 | 114 079.00 | | 125 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 283 520.00 | 246 746.00 | | 283 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 390.00 | 31 120.00 | | 32 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 17 791.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 890.00 | 55 310.00 | | 51 890.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 760.00 | 104 220.00 | | 163 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 279.00 | 350 966.00 | | 447 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 517.00 | 104 220.00 | | 135 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 534.00 | | 517 534.00 | 517 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 534.00 | | 517 534.00 | 517 534.00 |
FM Production stockée | | | 47 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 9 979.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 014.00 | 43 457.00 | | 44 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 080.00 | 497 438.00 | | 600 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 457.00 | 383 360.00 | | 474 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 623.00 | 114 079.00 | | 125 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 342.00 | | 103 816.00 | 340 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 140.00 | 373 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 140.00 | 369 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 020.00 | | 103 816.00 | 337 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 712.00 | 20 543.00 | 71 140.00 | 328 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 439.00 | 20 543.00 | 71 140.00 | 328 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 698.00 | 12 455.00 | 28 243.00 | 40 698.00 |
VI Groupe et associés | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 191.00 | 124 948.00 | 28 243.00 | 153 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 573.00 | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 505.00 | 11 070.00 | | 11 505.00 |
ST Autres comptes | 29 914.00 | 26 142.00 | | 29 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 382.00 | 12 960.00 | | 13 382.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 609.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | 2 182.00 | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 609.00 | 80 063.00 | | 81 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 042.00 | 31 714.00 | | 36 042.00 |
ZE Dividendes | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 601.00 | 50 173.00 | | 55 601.00 |