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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 799.00 | 288 885.00 | 42 914.00 | 331 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 200.00 | 81 972.00 | 26 228.00 | 108 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 550.00 | 371 130.00 | 72 419.00 | 443 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
BN En cours de production de biens | 78 842.00 | | 78 842.00 | 78 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 219 060.00 | | 219 060.00 | 219 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 726.00 | | 377 726.00 | 377 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 275.00 | 371 130.00 | 450 145.00 | 821 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 154.00 | 131 802.00 | | 131 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 609.00 | 119 353.00 | | 132 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 272 148.00 | 260 690.00 | | 272 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 77 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 128.00 | 56 581.00 | | 60 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 846.00 | 65 653.00 | | 46 846.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 997.00 | 205 257.00 | | 177 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 145.00 | 465 946.00 | | 450 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 997.00 | 205 257.00 | | 177 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 050.00 | | 718 050.00 | 718 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 050.00 | | 718 050.00 | 718 050.00 |
FM Production stockée | | | 2 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | 12 399.00 | | 6 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 16 667.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 16 667.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | 16 667.00 | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 536.00 | 37 068.00 | | 38 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 568.00 | 675 377.00 | | 732 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 959.00 | 556 025.00 | | 599 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 609.00 | 119 353.00 | | 132 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 969.00 | | 31 080.00 | 414 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 443 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 440 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 647.00 | | 31 080.00 | 411 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 105.00 | 23 525.00 | 2 500.00 | 350 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 832.00 | 23 525.00 | 2 500.00 | 349 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 659.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 458.00 | 10 417.00 | | 10 458.00 |
ST Autres comptes | 42 570.00 | 35 003.00 | | 42 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 079.00 | 13 272.00 | | 13 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 633.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | 5 292.00 | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 623.00 | 102 356.00 | | 125 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 065.00 | 44 867.00 | | 52 065.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 107.00 | 58 692.00 | | 66 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |