| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 940.00 | 213 035.00 | 69 905.00 | 282 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 496.00 | 70 633.00 | 19 863.00 | 90 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 987.00 | 283 941.00 | 93 046.00 | 376 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BN En cours de production de biens | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 077.00 | | 319 077.00 | 319 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 064.00 | 283 941.00 | 412 123.00 | 696 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 984.00 | 124 361.00 | | 124 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 157.00 | 125 623.00 | | 106 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 151.00 | 25 151.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 258 677.00 | 283 520.00 | | 258 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 243.00 | 40 698.00 | | 28 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 32 390.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 928.00 | 10 569.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 27 477.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 347.00 | 51 890.00 | | 48 347.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 736.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 446.00 | 163 760.00 | | 153 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 123.00 | 447 279.00 | | 412 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 719.00 | 135 517.00 | | 137 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 299.00 | | 605 299.00 | 605 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 299.00 | | 605 299.00 | 605 299.00 |
FM Production stockée | | | -38 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | 3 248.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 30 849.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 30 849.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 417.00 | 30 351.00 | | 8 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 020.00 | 44 014.00 | | 30 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 485.00 | 600 080.00 | | 584 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 328.00 | 474 457.00 | | 478 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 157.00 | 125 623.00 | | 106 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 018.00 | | 21 467.00 | 373 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 497.00 | 376 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 497.00 | 373 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 696.00 | | 21 467.00 | 369 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 116.00 | 23 322.00 | 17 497.00 | 278 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 843.00 | 23 322.00 | 17 497.00 | 277 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 87 092.00 | 87 092.00 | | 87 092.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 586.00 | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 989.00 | 11 505.00 | | 11 989.00 |
ST Autres comptes | 33 870.00 | 29 914.00 | | 33 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 370.00 | 13 382.00 | | 13 370.00 |
YT Sous‐traitance | 393.00 | 800.00 | | 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | 870.00 | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 3 456.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 708.00 | 81 609.00 | | 88 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 057.00 | 36 042.00 | | 38 057.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 622.00 | 55 601.00 | | 59 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |