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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 219.00 | 279 547.00 | 23 671.00 | 303 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 200.00 | 70 285.00 | 37 915.00 | 108 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 969.00 | 350 105.00 | 64 864.00 | 414 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BN En cours de production de biens | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 163 527.00 | | 163 527.00 | 163 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 082.00 | | 401 082.00 | 401 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 052.00 | 350 105.00 | 465 946.00 | 816 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 802.00 | 131 663.00 | | 131 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 353.00 | 110 139.00 | | 119 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | 7 151.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 260 690.00 | 257 337.00 | | 260 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 47 500.00 | | 77 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 67 627.00 | | 56 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 56 969.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 074.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 257.00 | 176 323.00 | | 205 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 946.00 | 433 661.00 | | 465 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 257.00 | 176 323.00 | | 205 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 263.00 | | 639 263.00 | 639 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 263.00 | | 639 263.00 | 639 263.00 |
FM Production stockée | | | 3 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 245.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 740.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 6 000.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 6 000.00 | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | 6 000.00 | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | 35 949.00 | | 37 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 377.00 | 659 882.00 | | 675 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 025.00 | 549 743.00 | | 556 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 353.00 | 110 139.00 | | 119 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 273.00 | 40 245.00 | 20 412.00 | 330 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 999.00 | 40 245.00 | 20 412.00 | 329 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 581.00 | 56 581.00 | | 56 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |
VW T.V.A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 257.00 | 200 257.00 | | 200 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 1 956.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 417.00 | 12 779.00 | | 10 417.00 |
ST Autres comptes | 35 003.00 | 33 981.00 | | 35 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 272.00 | 12 954.00 | | 13 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 727.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 2 683.00 | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 356.00 | 100 342.00 | | 102 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 867.00 | 48 092.00 | | 44 867.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 692.00 | 59 714.00 | | 58 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |