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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 744.00 | 251 499.00 | 52 244.00 | 303 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 932.00 | 78 500.00 | 22 432.00 | 100 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 226.00 | 330 273.00 | 77 954.00 | 408 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BN En cours de production de biens | 73 345.00 | | 73 345.00 | 73 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 356.00 | | 102 356.00 | 102 356.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 707.00 | | 355 707.00 | 355 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 933.00 | 330 273.00 | 433 661.00 | 763 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 663.00 | 131 141.00 | | 131 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 139.00 | 125 521.00 | | 110 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 151.00 | 13 151.00 | | 7 151.00 |
DL TOTAL (I) | 257 337.00 | 278 198.00 | | 257 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 15 728.00 | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 627.00 | 33 428.00 | | 67 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | 60 304.00 | | 56 969.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 023.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 323.00 | 120 483.00 | | 176 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 661.00 | 398 681.00 | | 433 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 323.00 | 117 330.00 | | 176 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 018.00 | | 574 018.00 | 574 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 018.00 | | 574 018.00 | 574 018.00 |
FM Production stockée | | | 73 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 564.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 755.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 850.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 14 850.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 13 155.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 949.00 | 41 948.00 | | 35 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 882.00 | 646 668.00 | | 659 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 743.00 | 521 147.00 | | 549 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 139.00 | 125 521.00 | | 110 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 530.00 | | 13 697.00 | 394 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 207.00 | | 13 697.00 | 391 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 709.00 | 33 564.00 | | 296 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 435.00 | 33 564.00 | | 296 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 783.00 | 123 783.00 | | 123 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 1 415.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | 16 693.00 | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 33 981.00 | 34 184.00 | | 33 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 954.00 | 13 565.00 | | 12 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 729.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | 2 144.00 | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 342.00 | 97 153.00 | | 100 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 092.00 | 43 146.00 | | 48 092.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 714.00 | 64 441.00 | | 59 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |