| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 081.00 | 222 352.00 | 78 729.00 | 301 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 897.00 | 74 083.00 | 15 814.00 | 89 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 530.00 | 296 709.00 | 97 821.00 | 394 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 390.00 | 296 709.00 | 398 681.00 | 695 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 141.00 | 124 984.00 | | 131 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 521.00 | 106 157.00 | | 125 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 151.00 | 19 151.00 | | 13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 278 198.00 | 258 677.00 | | 278 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728.00 | 28 243.00 | | 15 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 928.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 18 406.00 | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 304.00 | 48 347.00 | | 60 304.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 483.00 | 153 446.00 | | 120 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 681.00 | 412 123.00 | | 398 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 330.00 | 137 719.00 | | 117 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 147.00 | | 641 147.00 | 641 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 147.00 | | 641 147.00 | 641 147.00 |
FM Production stockée | | | -15 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | 3 119.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 850.00 | 8 417.00 | | 14 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 850.00 | 8 417.00 | | 14 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 155.00 | 8 417.00 | | 13 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | 30 020.00 | | 41 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 668.00 | 584 485.00 | | 646 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 147.00 | 478 328.00 | | 521 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 521.00 | 106 157.00 | | 125 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 987.00 | | 33 386.00 | 376 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 844.00 | 394 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 391 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 665.00 | | 33 386.00 | 373 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 941.00 | 28 611.00 | 15 844.00 | 283 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 668.00 | 28 611.00 | 15 844.00 | 283 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 728.00 | 12 575.00 | 3 153.00 | 15 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 515.00 | 122 515.00 | | 122 515.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 483.00 | 107 330.00 | 3 153.00 | 110 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 2 807.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 693.00 | 11 989.00 | | 16 693.00 |
ST Autres comptes | 34 184.00 | 33 870.00 | | 34 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 565.00 | 13 370.00 | | 13 565.00 |
YT Sous‐traitance | | 393.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 319.00 | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 153.00 | 88 708.00 | | 97 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 146.00 | 38 057.00 | | 43 146.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |