| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 28 951.00 | 31 465.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 287 114.00 | 20 487.00 | 266 627.00 | 287 114.00 |
AP Constructions | 9 721 032.00 | 2 721 730.00 | 6 999 302.00 | 9 721 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 443 936.00 | 7 871 791.00 | 6 572 145.00 | 14 443 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 929.00 | 1 454 757.00 | 410 172.00 | 1 864 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 670.00 | 8 350.00 | 46 320.00 | 54 670.00 |
AX Avances et acomptes | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 707 510.00 | 12 106 067.00 | 14 601 443.00 | 26 707 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 826.00 | 3 554.00 | 887 272.00 | 890 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 986 218.00 | 276 877.00 | 1 709 342.00 | 1 986 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 030.00 | 37 593.00 | 4 092 437.00 | 4 130 030.00 |
BZ Autres créances | 1 237 941.00 | | 1 237 941.00 | 1 237 941.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 427 488.00 | 318 024.00 | 8 109 464.00 | 8 427 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 134 998.00 | 12 424 091.00 | 22 710 907.00 | 35 134 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 923.00 | | | 190 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 623 596.00 | 5 623 596.00 | | 5 623 596.00 |
DH Report à nouveau | -5 923 877.00 | -3 490 696.00 | | -5 923 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 079.00 | -2 433 181.00 | | -761 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 865.00 | 247 604.00 | | 118 865.00 |
DK Provisions réglementées | 4 074 917.00 | 3 388 660.00 | | 4 074 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 422.00 | 3 335 982.00 | | 3 132 422.00 |
DP Provisions pour risques | 411 803.00 | 465 473.00 | | 411 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 567.00 | 943 451.00 | | 950 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 370.00 | 1 408 924.00 | | 1 362 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 410.00 | 1 021 616.00 | | 684 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406 000.00 | 10 456 000.00 | | 9 406 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 758 891.00 | 4 330 647.00 | | 4 758 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 506.00 | 2 239 825.00 | | 2 131 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 508.00 | 442 752.00 | | 780 508.00 |
EA Autres dettes | 454 800.00 | 73 752.00 | | 454 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 216 115.00 | 18 564 593.00 | | 18 216 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 710 907.00 | 23 309 499.00 | | 22 710 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 216 115.00 | 18 564 593.00 | | 18 216 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684 410.00 | 1 021 616.00 | | 684 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
FD Production vendue biens | 50 178 023.00 | 1 409 252.00 | 51 587 275.00 | 50 178 023.00 |
FG Production vendue services | 1 375 134.00 | | 1 375 134.00 | 1 375 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 738 224.00 | 1 409 252.00 | 53 147 475.00 | 51 738 224.00 |
FM Production stockée | | | -568 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 557 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 937 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 259.00 | |
GE Autres charges | | | 88 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 596 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 835.00 | 1 238 208.00 | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 324.00 | 183 605.00 | | 169 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 578 910.00 | 318 791.00 | | 578 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 069.00 | 1 740 605.00 | | 751 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 596.00 | 1 408 476.00 | | 70 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 416.00 | 241 319.00 | | 26 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069 074.00 | 1 468 515.00 | | 1 069 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166 086.00 | 3 118 311.00 | | 7 166 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 017.00 | -1 377 706.00 | | -415 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752 987.00 | -1 476 580.00 | | -752 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 309 353.00 | 55 473 912.00 | | 54 309 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 070 432.00 | 57 907 093.00 | | 55 070 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 079.00 | -2 433 181.00 | | -761 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 315 300.00 | | | 24 315 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 707 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 519 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 127 038.00 | | | 24 127 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | | 2 837.00 |